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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 1 190.00 | 5 210.00 | 6 401.00 |
AN Terrains | 43 301.00 | 40 397.00 | 2 904.00 | 43 301.00 |
AP Constructions | 107 763.00 | 88 042.00 | 19 721.00 | 107 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 235.00 | 26 156.00 | 18 079.00 | 44 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 682.00 | 195 409.00 | 164 272.00 | 359 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 299.00 | 351 195.00 | 247 104.00 | 598 299.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
BZ Autres créances | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CF Disponibilités | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 524.00 | | 159 524.00 | 159 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 824.00 | 351 195.00 | 406 628.00 | 757 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 120.00 | 165 989.00 | | 155 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | -10 868.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 168 712.00 | 166 120.00 | | 168 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 892.00 | 167 284.00 | | 144 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 754.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 149.00 | 116 885.00 | | 34 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 005.00 | 36 247.00 | | 33 005.00 |
EA Autres dettes | 21 134.00 | 9 497.00 | | 21 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 917.00 | 330 667.00 | | 237 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 628.00 | 496 787.00 | | 406 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 517.00 | 217 884.00 | | 116 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
FG Production vendue services | 519 062.00 | | 519 062.00 | 519 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 246.00 | | 527 246.00 | 527 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 2 568.00 | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 10 771.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | 619.00 | | -3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 593.00 | 482 651.00 | | 540 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 002.00 | 493 519.00 | | 538 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | -10 868.00 | | 2 591.00 |