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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 880.00 | 34 144.00 | 736.00 | 34 880.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 152 500.00 | 152 398.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 54 304.00 | 3 861.00 | 50 443.00 | 54 304.00 |
AP Constructions | 2 669 313.00 | 2 319 678.00 | 349 635.00 | 2 669 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 14 856.00 | 6 335.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 838.00 | 19 074.00 | 4 764.00 | 23 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 926.00 | 2 544 113.00 | 568 813.00 | 3 112 926.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
CF Disponibilités | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 678.00 | | 201 678.00 | 201 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 604.00 | 2 544 113.00 | 770 491.00 | 3 314 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 322 900.00 | 322 900.00 | | 322 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 105 226.00 | 1 105 226.00 | | 1 105 226.00 |
DH Report à nouveau | -555 594.00 | -495 555.00 | | -555 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 272.00 | -60 039.00 | | -601 272.00 |
DL TOTAL (I) | 500 279.00 | 1 101 551.00 | | 500 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | 327 149.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 264 301.00 | | 130 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 706.00 | 128 818.00 | | 38 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 212.00 | 820 268.00 | | 270 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 491.00 | 1 921 819.00 | | 770 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 952 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 990 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 021.00 | |
GE Autres charges | | | 18 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 620.00 | 7 936.00 | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 214.00 | 18 811.00 | | 70 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 593.00 | -10 875.00 | | -57 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 289.00 | 3 249 206.00 | | 2 016 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 562.00 | 3 309 245.00 | | 2 617 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 272.00 | -60 039.00 | | -601 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 506.00 | | 5 385.00 | 3 191 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 966.00 | 3 112 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 834.00 | 2 768 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 778.00 | | | 339 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 094.00 | | 5 385.00 | 2 846 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 559.00 | 119 810.00 | 76 756.00 | 2 348 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 311.00 | 833.00 | | 33 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 249.00 | 118 976.00 | 76 756.00 | 2 315 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 500.00 | 122 000.00 | | 30 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | 122 000.00 | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 122 000.00 | | 30 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 126.00 | 67 623.00 | 503.00 | 68 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |