| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 3 130.00 | 1 565.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 2 295 598.00 | | 2 295 598.00 | 2 295 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 450.00 | 19 380.00 | 29 070.00 | 48 450.00 |
AP Constructions | 78 899.00 | 20 166.00 | 58 733.00 | 78 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 876.00 | 138 883.00 | 266 992.00 | 405 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 851.00 | 406 591.00 | 945 259.00 | 1 351 851.00 |
BF Prêts | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 112.00 | 588 152.00 | 3 668 960.00 | 4 257 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 301.00 | 6 328.00 | 9 972.00 | 16 301.00 |
BZ Autres créances | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 445.00 | 6 328.00 | 129 116.00 | 135 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 558.00 | 594 481.00 | 3 798 076.00 | 4 392 558.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
DH Report à nouveau | -257 439.00 | -949 884.00 | | -257 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 071.00 | 692 444.00 | | 624 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 342.00 | 245 546.00 | | 241 342.00 |
DL TOTAL (I) | 961 095.00 | 341 227.00 | | 961 095.00 |
DP Provisions pour risques | 748 174.00 | 737 000.00 | | 748 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 174.00 | 737 000.00 | | 748 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 399.00 | 1 855 177.00 | | 294 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 624.00 | 414 958.00 | | 368 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 266.00 | 501 333.00 | | 507 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 5 763.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 805 741.00 | 25 098.00 | | 805 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 218.00 | 172 014.00 | | 110 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 806.00 | 2 975 219.00 | | 2 088 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 076.00 | 4 053 447.00 | | 3 798 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FG Production vendue services | 6 325 906.00 | | 6 325 906.00 | 6 325 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 933.00 | | 6 326 933.00 | 6 326 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203.00 | 62 107.00 | | 4 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 513 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | 575 107.00 | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | 29 776.00 | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 200 075.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 375 032.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 111.00 | 6 087 684.00 | | 6 492 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 040.00 | 5 395 239.00 | | 5 868 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 071.00 | 692 444.00 | | 624 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 045.00 | | 74 068.00 | 4 183 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 257 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 745.00 | | | 2 348 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 236.00 | | 65 391.00 | 1 771 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 063.00 | | 8 677.00 | 63 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 477.00 | 307 675.00 | | 280 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 222.00 | 296 420.00 | | 269 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 000.00 | 11 174.00 | | 737 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 755.00 | | 427.00 | 6 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 755.00 | | 427.00 | 6 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 755.00 | 11 174.00 | 427.00 | 743 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 174.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 624.00 | 368 624.00 | | 368 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 231.00 | 164 231.00 | | 164 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 904.00 | 233 904.00 | | 233 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
UP Prêts | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VC Groupe et associés | 511 519.00 | 511 519.00 | | 511 519.00 |
VI Groupe et associés | 782 169.00 | 782 169.00 | | 782 169.00 |
VP Divers | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 439.00 | 625 731.00 | 71 708.00 | 697 439.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 807.00 | 1 794 407.00 | 294 400.00 | 2 088 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |