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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 5 676.00 | 747.00 | 6 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 1 679.00 | 5 332.00 | 7 011.00 |
AP Constructions | 14 254.00 | 2 154.00 | 12 100.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 116.00 | 54 636.00 | 23 480.00 | 78 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 548.00 | 529 697.00 | 683 851.00 | 1 213 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 710.00 | 593 843.00 | 812 867.00 | 1 406 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 327 142.00 | 2 167.00 | 324 975.00 | 327 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 697 789.00 | | 697 789.00 | 697 789.00 |
CF Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 252.00 | 2 167.00 | 1 042 085.00 | 1 044 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 962.00 | 596 010.00 | 1 854 952.00 | 2 450 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 523.00 | 530 523.00 | | 530 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DH Report à nouveau | 350 795.00 | 158 014.00 | | 350 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 860.00 | 182 273.00 | | 140 860.00 |
DK Provisions réglementées | 16 640.00 | 12 195.00 | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 871.00 | 936 058.00 | | 1 091 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 556.00 | 53 569.00 | | 65 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 556.00 | 53 569.00 | | 65 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 121.00 | 331 420.00 | | 366 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 073.00 | 281 890.00 | | 229 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 201.00 | 9 843.00 | | 57 201.00 |
EA Autres dettes | 44 857.00 | 62 094.00 | | 44 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 525.00 | 686 291.00 | | 697 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 952.00 | 1 675 918.00 | | 1 854 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 100 670.00 | | 6 100 670.00 | 6 100 670.00 |
FG Production vendue services | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 490.00 | | 6 113 490.00 | 6 113 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151.00 | 1 503.00 | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | 5 135.00 | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 1 347.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 680.00 | 3 634.00 | | 12 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 444.00 | 10 199.00 | | 31 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 724.00 | 15 179.00 | | 47 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 573.00 | -10 044.00 | | -44 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 693.00 | 58 872.00 | | 42 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 572.00 | 6 822 177.00 | | 6 208 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 711.00 | 6 639 904.00 | | 6 067 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 860.00 | 182 273.00 | | 140 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 897.00 | | 68 840.00 | 1 339 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 1 406 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 1 322 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | 2 834.00 | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 404.00 | | 65 901.00 | 1 258 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 894.00 | | 105.00 | 70 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 195.00 | 7 596.00 | 3 151.00 | 12 195.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 569.00 | 65 556.00 | 43 061.00 | 53 569.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 569.00 | 65 556.00 | 43 061.00 | 53 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 107.00 | 2 167.00 | 8 107.00 | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | 2 167.00 | 8 107.00 | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 872.00 | 75 319.00 | 54 319.00 | 73 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 875.00 | 51 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 444.00 | 3 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 121.00 | 366 121.00 | | 366 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UP Prêts | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VC Groupe et associés | 559 808.00 | 559 808.00 | | 559 808.00 |
VI Groupe et associés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VP Divers | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 804.00 | 701 805.00 | 70 998.00 | 772 804.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 525.00 | 697 525.00 | | 697 525.00 |