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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
AN Terrains | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
AP Constructions | 452 844.00 | 242 465.00 | 210 379.00 | 452 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 794.00 | 243 042.00 | 265 751.00 | 508 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 248.00 | 69 470.00 | 13 777.00 | 83 248.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 429 345.00 | | 429 345.00 | 429 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 106.00 | 69 470.00 | 444 635.00 | 514 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 900.00 | 312 513.00 | 710 387.00 | 1 022 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DG Autres réserves | 249 864.00 | | | 249 864.00 |
DH Report à nouveau | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
DL TOTAL (I) | 553 604.00 | | | 553 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 387.00 | | | 710 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 930.00 | | | 197 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 794.00 | | | 508 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 282.00 | | | 486 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 009.00 | 19 034.00 | | 224 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 009.00 | 19 034.00 | | 224 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 770.00 | | 270.00 | 37 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 957.00 | 8 258.00 | 25 700.00 | 33 957.00 |
VI Groupe et associés | 62 562.00 | 22 562.00 | 40 000.00 | 62 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 559.00 | 1 081.00 | 83 478.00 | 84 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 783.00 | 53 313.00 | 65 970.00 | 156 783.00 |