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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 341.00 | 668.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 701 737.00 | 169 392.00 | 532 344.00 | 701 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 924.00 | 1 083 852.00 | 155 072.00 | 1 238 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 225.00 | 1 253 587.00 | 978 638.00 | 2 232 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BZ Autres créances | 1 265 455.00 | | 1 265 455.00 | 1 265 455.00 |
CF Disponibilités | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 436.00 | | 1 315 436.00 | 1 315 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 661.00 | 1 253 587.00 | 2 294 074.00 | 3 547 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 550.00 | | | 265 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 832 054.00 | | | 832 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 292.00 | | | -1 072 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
DL TOTAL (I) | 535 662.00 | | | 535 662.00 |
DP Provisions pour risques | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 817.00 | | | 1 445 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 195.00 | | | 1 625 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 074.00 | | | 2 294 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 195.00 | | | 1 625 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445 817.00 | | | 1 445 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 379.00 | | 1 324 379.00 | 1 324 379.00 |
FG Production vendue services | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 701.00 | | 1 329 701.00 | 1 329 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 964 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 930.00 | | | -14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 219.00 | | | 2 309 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 625.00 | | | 2 282 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 801.00 | | 6 423.00 | 2 225 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 238.00 | | 6 423.00 | 1 934 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 150.00 | 130 436.00 | | 1 123 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 203.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 012.00 | 130 233.00 | | 1 123 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 075.00 | | 4 858.00 | 138 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 075.00 | | 4 858.00 | 138 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 279 144.00 | | | 279 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 817.00 | 1 445 817.00 | | 1 445 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 898.00 | | | 963 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 621.00 | 1 288 621.00 | 225 000.00 | 1 513 621.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 195.00 | 1 625 195.00 | | 1 625 195.00 |