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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
AP Constructions | 3 007 445.00 | 1 643 200.00 | 1 364 245.00 | 3 007 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 592.00 | 1 643 200.00 | 1 452 392.00 | 3 095 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 558 123.00 | | 558 123.00 | 558 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 392.00 | | 571 392.00 | 571 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 984.00 | 1 643 200.00 | 2 023 784.00 | 3 666 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 520.00 | 295 520.00 | | 295 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
DH Report à nouveau | 348 399.00 | 342 313.00 | | 348 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 425.00 | 6 086.00 | | 19 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912 986.00 | 958 392.00 | | 912 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 613.00 | 1 655 594.00 | | 1 629 613.00 |
DN Avances conditionnées | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
DO TOTAL (II) | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 887.00 | 184 136.00 | | 156 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | 8 412.00 | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 707.00 | 18 220.00 | | 19 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 608.00 | 12 227.00 | | 20 608.00 |
EA Autres dettes | 85 989.00 | 85 153.00 | | 85 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 030.00 | 308 148.00 | | 292 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 784.00 | 2 065 883.00 | | 2 023 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 968.00 | 156 093.00 | | 167 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 2 367.00 | | 7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 937.00 | 262 065.00 | | 263 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 512.00 | 255 979.00 | | 244 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 425.00 | 6 086.00 | | 19 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 592.00 | | | 3 095 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 095 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 396.00 | | | 3 095 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 820.00 | 90 380.00 | 1 643 200.00 | 1 552 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 820.00 | 90 380.00 | 1 643 200.00 | 1 552 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 887.00 | 32 825.00 | 124 062.00 | 156 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 465.00 | 13 269.00 | 196.00 | 13 465.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 030.00 | 167 968.00 | 124 062.00 | 292 030.00 |