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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 649.00 | 1 271 555.00 | 693 095.00 | 1 964 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 514.00 | 182 797.00 | 35 718.00 | 218 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 169 436.00 | 3 149 472.00 | 2 019 964.00 | 5 169 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 746.00 | | 1 108 746.00 | 1 108 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615 794.00 | | 4 615 794.00 | 4 615 794.00 |
BZ Autres créances | 1 492 127.00 | | 1 492 127.00 | 1 492 127.00 |
CF Disponibilités | 1 433 906.00 | | 1 433 906.00 | 1 433 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 509.00 | | 8 660 509.00 | 8 660 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 829 946.00 | 3 149 472.00 | 10 680 474.00 | 13 829 946.00 |
CU Autres participations | 2 821 660.00 | 1 695 121.00 | 1 126 539.00 | 2 821 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 376 000.00 | 5 376 000.00 | | 5 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DG Autres réserves | | 6 127.00 | | |
DH Report à nouveau | -699 190.00 | | | -699 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 992.00 | -705 317.00 | | 1 397 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 402.00 | 5 214 410.00 | | 6 612 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 592.00 | 5 310.00 | | 393 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 130.00 | 2 022 403.00 | | 656 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 760.00 | 1 719 983.00 | | 2 238 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 336.00 | 312 768.00 | | 730 336.00 |
EA Autres dettes | 49 254.00 | 47 449.00 | | 49 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 072.00 | 4 107 912.00 | | 4 068 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 474.00 | 9 322 322.00 | | 10 680 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 130.00 | | | 656 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 112 638.00 | 983 966.00 | 18 096 604.00 | 17 112 638.00 |
FG Production vendue services | 116 967.00 | 2 432.00 | 119 399.00 | 116 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 229 605.00 | 986 398.00 | 18 216 003.00 | 17 229 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 609 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 827 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 118.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 037 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 085 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 695 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 520.00 | 417.00 | | 129 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 520.00 | 191 549.00 | | 129 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176 560.00 | | | 1 176 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 585.00 | | | 1 176 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047 064.00 | 191 549.00 | | -1 047 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 268.00 | 72 103.00 | | 510 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 835 450.00 | 15 645 713.00 | | 21 835 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 437 458.00 | 16 351 031.00 | | 20 437 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 992.00 | -705 317.00 | | 1 397 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 713.00 | 220 118.00 | 154 479.00 | 1 388 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 713.00 | 220 118.00 | 154 479.00 | 1 388 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 516.00 | 1 695 121.00 | 1 085 516.00 | 1 085 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 516.00 | 1 695 121.00 | 1 085 516.00 | 1 085 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 760.00 | 2 238 760.00 | | 2 238 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 028.00 | 442 028.00 | | 442 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
UX Autres créances clients | 4 615 794.00 | 4 615 794.00 | | 4 615 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 670.00 | 1 372 670.00 | | 1 372 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 592.00 | 109 032.00 | 284 560.00 | 393 592.00 |
VI Groupe et associés | 650 130.00 | 650 130.00 | | 650 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 117 858.00 | 6 117 858.00 | | 6 117 858.00 |
VW T.V.A. | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 072.00 | 3 777 511.00 | 284 560.00 | 4 068 072.00 |