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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AH Fonds commercial | 276 466.00 | | 276 466.00 | 276 466.00 |
AP Constructions | 298 934.00 | 298 934.00 | | 298 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 527.00 | 78 544.00 | 17 983.00 | 96 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 720.00 | 386 721.00 | 297 998.00 | 684 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BT Marchandises | 791 931.00 | | 791 931.00 | 791 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BZ Autres créances | 227 126.00 | | 227 126.00 | 227 126.00 |
CF Disponibilités | 352 794.00 | | 352 794.00 | 352 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 445.00 | | 1 392 445.00 | 1 392 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 166.00 | 386 721.00 | 1 690 444.00 | 2 077 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 750 793.00 | 755 641.00 | | 750 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 436.00 | -4 848.00 | | 93 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 981.00 | 993 545.00 | | 1 086 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 865.00 | 365 967.00 | | 364 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 095.00 | 148 582.00 | | 111 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 864.00 | 107 647.00 | | 114 864.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 462.00 | 634 834.00 | | 603 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 444.00 | 1 628 380.00 | | 1 690 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 364 865.00 | 364 865.00 | | 364 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 225.00 | 223 225.00 | | 223 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 313.00 | 247 313.00 | | 247 313.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 463.00 | 603 463.00 | | 603 463.00 |