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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 544.00 | 434.00 | 978.00 |
AN Terrains | 2 546 822.00 | | 2 546 822.00 | 2 546 822.00 |
AP Constructions | 3 408 458.00 | 2 603 402.00 | 805 056.00 | 3 408 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 278.00 | 68 032.00 | 130 245.00 | 198 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 592.00 | 2 671 979.00 | 4 882 613.00 | 7 554 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 132.00 | | 416 132.00 | 416 132.00 |
BZ Autres créances | 1 675 777.00 | | 1 675 777.00 | 1 675 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 238 381.00 | | 5 238 381.00 | 5 238 381.00 |
CF Disponibilités | 3 710 939.00 | | 3 710 939.00 | 3 710 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 045 835.00 | | 11 045 835.00 | 11 045 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 600 427.00 | 2 671 979.00 | 15 928 448.00 | 18 600 427.00 |
CU Autres participations | 1 400 056.00 | | 1 400 056.00 | 1 400 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 515 590.00 | 5 963 948.00 | | 12 515 590.00 |
DH Report à nouveau | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 709.00 | 16 575 642.00 | | 360 709.00 |
DL TOTAL (I) | 15 208 945.00 | 24 872 236.00 | | 15 208 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 222.00 | 875 482.00 | | 649 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 13 024.00 | | 22 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 734.00 | 484 125.00 | | 44 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 2 862.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 503.00 | 1 378 535.00 | | 719 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 448.00 | 26 280 770.00 | | 15 928 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 621.00 | 729 313.00 | | 236 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 925.00 | | 1 099 925.00 | 1 099 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 925.00 | | 1 099 925.00 | 1 099 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 280.00 | 71 626.00 | | 105 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 650 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 650 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 423 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 423 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 226 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 267.00 | 549 933.00 | | 136 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 900.00 | 22 884 549.00 | | 1 262 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 191.00 | 6 308 907.00 | | 902 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 709.00 | 16 575 642.00 | | 360 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 550.00 | | 111 042.00 | 7 443 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 554 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 153 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 515.00 | | 111 042.00 | 6 042 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 056.00 | | | 1 400 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 071.00 | 125 908.00 | | 2 546 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 326.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 853.00 | 125 582.00 | | 2 545 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 132.00 | 416 132.00 | | 416 132.00 |
VB T. V. A. | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 222.00 | 166 340.00 | 482 882.00 | 649 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 260.00 | | | 226 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VP Divers | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 389.00 | 1 494 389.00 | | 1 494 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 515.00 | 2 096 515.00 | | 2 096 515.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 503.00 | 236 621.00 | 482 882.00 | 719 503.00 |