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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 19 452.00 | 2 897.00 | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 133.00 | 106 589.00 | 3 544.00 | 110 133.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 185.00 | 139 179.00 | 31 006.00 | 170 185.00 |
BT Marchandises | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 608.00 | 2 452.00 | 391 156.00 | 393 608.00 |
BZ Autres créances | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CF Disponibilités | 125 923.00 | | 125 923.00 | 125 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 352.00 | 2 452.00 | 571 900.00 | 574 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 537.00 | 141 631.00 | 602 906.00 | 744 537.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
DL TOTAL (I) | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 553.00 | | | 288 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 111.00 | | | 421 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 906.00 | | | 602 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 816.00 | | | 411 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 057.00 | | 7 129.00 | 163 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 355.00 | | 7 127.00 | 125 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 794.00 | | 2.00 | 7 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 575.00 | 2 604.00 | | 136 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 437.00 | 2 604.00 | | 123 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 553.00 | 288 553.00 | | 288 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 390 138.00 | 390 138.00 | | 390 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 526.00 | 10 232.00 | 9 294.00 | 19 526.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 286.00 | 424 091.00 | 11 195.00 | 435 286.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 111.00 | 411 816.00 | 9 294.00 | 421 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
ST Autres comptes | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
YT Sous‐traitance | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 889.00 | | | 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |