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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 952.00 | 7 915.00 | 2 037.00 | 9 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 339 209.00 | | 1 339 209.00 | 1 339 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 315.00 | 8 649.00 | 1 639 666.00 | 1 648 315.00 |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 627 751.00 | | 627 751.00 | 627 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 199.00 | | 636 199.00 | 636 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 514.00 | 8 649.00 | 2 275 865.00 | 2 284 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 339 209.00 | | | 1 339 209.00 |
CU Autres participations | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989 415.00 | 1 929 745.00 | | 1 989 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 689.00 | 131 770.00 | | 147 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 207.00 | 2 164 618.00 | | 2 240 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 7 698.00 | | 9 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | 5 025.00 | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 658.00 | 13 288.00 | | 35 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 865.00 | 2 177 906.00 | | 2 275 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 658.00 | 13 288.00 | | 35 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 261 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 552.00 | 44 361.00 | | 50 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 189.00 | 255 079.00 | | 276 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 500.00 | 123 310.00 | | 128 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 689.00 | 131 770.00 | | 147 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 315.00 | | | 1 648 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 433.00 | | | 1 625 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 353.00 | 1 296.00 | | 7 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 95.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 1 201.00 | | 7 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 339 209.00 | 1 339 209.00 | | 1 339 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 656.00 | 1 347 656.00 | | 1 347 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |