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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 009.00 | 24 460.00 | 6 549.00 | 31 009.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 932 354.00 | 400 569.00 | 531 784.00 | 932 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 348.00 | 1 471 616.00 | 225 732.00 | 1 697 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 727.00 | 1 739 048.00 | 530 679.00 | 2 269 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 516.00 | 3 645 594.00 | 1 387 921.00 | 5 033 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BT Marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 853.00 | 45 982.00 | 6 871.00 | 52 853.00 |
BZ Autres créances | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
CF Disponibilités | 1 737 053.00 | | 1 737 053.00 | 1 737 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 678.00 | 45 982.00 | 1 922 696.00 | 1 968 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 195.00 | 3 691 576.00 | 3 310 618.00 | 7 002 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 646.00 | 894 646.00 | | 894 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 452.00 | -2 080 168.00 | | -1 283 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 652.00 | -440 414.00 | | 205 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 16 261.00 | -1 431 105.00 | | 16 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 233.00 | 550 000.00 | | 958 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 523.00 | 2 253 013.00 | | 1 820 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 405.00 | 5 598.00 | | 14 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 984.00 | 281 668.00 | | 285 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 672.00 | 74 264.00 | | 184 672.00 |
EA Autres dettes | 30 537.00 | 22 163.00 | | 30 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 356.00 | 3 186 707.00 | | 3 294 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 618.00 | 1 755 601.00 | | 3 310 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 963.00 | 3 173 108.00 | | 1 807 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 156 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 212 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 531.00 | |
GE Autres charges | | | 16 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 152.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 152.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 152.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 402.00 | 1 209 226.00 | | 3 305 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 750.00 | 1 649 640.00 | | 3 099 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 652.00 | -440 414.00 | | 205 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 718.00 | | 2 064 937.00 | 2 971 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 5 033 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 4 926 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 680.00 | | 10 770.00 | 47 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 561.00 | | 2 017 167.00 | 2 912 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 37 000.00 | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 549.00 | 248 532.00 | 5 469.00 | 2 082 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 461.00 | | 20 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 409.00 | 248 071.00 | 5 469.00 | 2 052 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 984.00 | 285 984.00 | | 285 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 061.00 | 55 348.00 | 1 795 713.00 | 1 851 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
UX Autres créances clients | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 233.00 | 945 983.00 | 12 250.00 | 958 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 352.00 | 201 537.00 | 37 815.00 | 239 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 951.00 | 1 471 988.00 | 1 807 963.00 | 3 279 951.00 |