| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 791.00 | 114 325.00 | 103 466.00 | 217 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 749.00 | 312 508.00 | 128 241.00 | 440 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BZ Autres créances | 417 151.00 | | 417 151.00 | 417 151.00 |
CF Disponibilités | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 659.00 | | 477 659.00 | 477 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 408.00 | 312 508.00 | 605 900.00 | 918 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 722.00 | 122 722.00 | | 122 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 882.00 | -928 477.00 | | -1 067 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 361.00 | -139 405.00 | | -315 361.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 289.00 | -864 928.00 | | -1 180 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 635.00 | 1 197 199.00 | | 1 275 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 146.00 | 68 850.00 | | 141 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 138.00 | 275 329.00 | | 258 138.00 |
EA Autres dettes | 101 080.00 | 90 603.00 | | 101 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 191.00 | 16 014.00 | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 189.00 | 1 647 995.00 | | 1 786 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 900.00 | 824 097.00 | | 605 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 189.00 | | | 1 786 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 032.00 | 1 766 279.00 | 1 775 311.00 | 9 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 032.00 | 1 766 279.00 | 1 775 311.00 | 9 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 337.00 | 20 094.00 | | 133 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 738.00 | 650.00 | | 7 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 768.00 | 3 650.00 | | 48 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 001.00 | -4 480.00 | | 21 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 014.00 | 36 550.00 | | 49 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -32 900.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 416.00 | 2 989 354.00 | | 1 957 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 776.00 | 3 128 760.00 | | 2 272 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 361.00 | -139 405.00 | | -315 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 287.00 | | 9 896.00 | 706 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 434.00 | 440 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 919.00 | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 514.00 | 217 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 409.00 | | 9 896.00 | 473 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 814.00 | 24 115.00 | 247 421.00 | 535 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 103.00 | | 9 919.00 | 208 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 712.00 | 24 115.00 | 237 502.00 | 327 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 127.00 | 161 127.00 | | 161 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UX Autres créances clients | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VC Groupe et associés | 214 680.00 | 214 680.00 | | 214 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 635.00 | 1 275 635.00 | | 1 275 635.00 |
VP Divers | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 189.00 | 1 786 189.00 | | 1 786 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |