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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | 4 039.00 | 885.00 | 4 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 073.00 | 4 039.00 | 5 033.00 | 9 073.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 654 477.00 | | 654 477.00 | 654 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 527.00 | | 655 527.00 | 655 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 600.00 | 4 039.00 | 660 561.00 | 664 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | | | 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
DH Report à nouveau | 369 079.00 | | | 369 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
DL TOTAL (I) | 634 543.00 | | | 634 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 561.00 | | | 660 561.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907.00 | | 1 165.00 | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | 1 165.00 | 7 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | 572.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 572.00 | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107.00 | 1 050.00 | 57.00 | 1 107.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34.00 | | | 34.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |