| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
AN Terrains | 1 671 687.00 | 734 835.00 | 936 851.00 | 1 671 687.00 |
AP Constructions | 1 191 969.00 | 829 675.00 | 362 294.00 | 1 191 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 352.00 | 108 555.00 | 21 797.00 | 130 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930 922.00 | 2 852 893.00 | 3 078 029.00 | 5 930 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 226 532.00 | 5 592 568.00 | 4 633 963.00 | 10 226 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 275.00 | 9 897.00 | 2 141 378.00 | 2 151 275.00 |
BZ Autres créances | 606 265.00 | | 606 265.00 | 606 265.00 |
CF Disponibilités | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 664.00 | 9 897.00 | 2 884 767.00 | 2 894 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 194.00 | 5 602 465.00 | 7 518 729.00 | 13 121 194.00 |
CU Autres participations | 1 241 721.00 | 1 041 000.00 | 200 721.00 | 1 241 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 625.00 | 1 319 625.00 | | 1 319 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 355.00 | 339 355.00 | | 339 355.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 223.00 | -1 464 355.00 | | -1 244 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 461.00 | 220 132.00 | | 1 264 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 380 484.00 | | |
DK Provisions réglementées | 507 542.00 | 560 647.00 | | 507 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 311.00 | 2 421 439.00 | | 2 252 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 263 365.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 178.00 | 13 524.00 | | 13 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 178.00 | 276 889.00 | | 13 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528.00 | 10 457.00 | | 2 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 632.00 | 457 632.00 | | 351 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | 77 467.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 711.00 | 1 471 930.00 | | 1 446 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 968.00 | 964 857.00 | | 1 038 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 782.00 | 989 287.00 | | 27 782.00 |
EA Autres dettes | 2 374 569.00 | 2 469 525.00 | | 2 374 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 239.00 | 6 441 155.00 | | 5 253 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 729.00 | 9 139 482.00 | | 7 518 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 144.00 | | 346 144.00 | 346 144.00 |
FG Production vendue services | 9 641 416.00 | | 9 641 416.00 | 9 641 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 559.00 | | 9 987 559.00 | 9 987 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 584 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 113 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 530.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 486.00 | 153 307.00 | | 265 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 299.00 | 331 948.00 | | 59 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 962.00 | 485 785.00 | | 324 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 716.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 194.00 | 15 320.00 | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 644.00 | 16 036.00 | | 269 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 318.00 | 469 749.00 | | 55 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 753.00 | 8 568 006.00 | | 10 909 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 292.00 | 8 347 874.00 | | 9 645 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 461.00 | 220 132.00 | | 1 264 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 418.00 | | 100 759.00 | 9 112 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 296.00 | 8 972 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 296.00 | 8 924 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 086 130.00 | | 79 095.00 | 9 086 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 21 664.00 | 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 750.00 | 584 088.00 | 184 270.00 | 4 151 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 140.00 | 584 088.00 | 184 270.00 | 4 126 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 889.00 | 2 593.00 | 266 304.00 | 276 889.00 |
6T Sur comptes clients | 15 001.00 | 445.00 | 5 549.00 | 15 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 001.00 | 27 445.00 | 5 549.00 | 1 029 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 890.00 | 30 038.00 | 271 853.00 | 1 305 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 632.00 | 351 632.00 | | 351 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 711.00 | 1 446 711.00 | | 1 446 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 302.00 | 451 302.00 | | 451 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 320.00 | 442 320.00 | | 442 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 774.00 | 2 140 774.00 | | 2 140 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VC Groupe et associés | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 162.00 | 2 295 162.00 | | 2 295 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 395.00 | 219 395.00 | | 219 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 260.00 | 252 260.00 | | 252 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 469.00 | 2 757 540.00 | 11 929.00 | 2 769 469.00 |
VW T.V.A. | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 190.00 | 5 242 190.00 | | 5 242 190.00 |