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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 9 937.00 | 225.00 | 10 162.00 |
AP Constructions | 17 221.00 | 3 216.00 | 14 005.00 | 17 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 041.00 | 38 929.00 | 6 112.00 | 45 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 509.00 | 104 666.00 | 13 843.00 | 118 509.00 |
BF Prêts | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 234.00 | 156 748.00 | 40 486.00 | 197 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BN En cours de production de biens | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 871.00 | | 584 871.00 | 584 871.00 |
BZ Autres créances | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CF Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 853.00 | | 836 853.00 | 836 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 088.00 | 156 748.00 | 877 340.00 | 1 034 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 930.00 | 606 711.00 | | 403 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 171.00 | -202 782.00 | | -325 171.00 |
DL TOTAL (I) | 243 759.00 | 568 930.00 | | 243 759.00 |
DP Provisions pour risques | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 573.00 | 49 299.00 | | 165 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 2 501.00 | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 959.00 | 3 000.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 123.00 | 161 725.00 | | 208 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 333.00 | 263 224.00 | | 205 333.00 |
EA Autres dettes | | 19 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 344.00 | 499 135.00 | | 584 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 340.00 | 1 068 064.00 | | 877 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 344.00 | 499 135.00 | | 419 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 324.00 | | 2 910.00 | 195 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 197 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 862.00 | | 1 910.00 | 178 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | 1 000.00 | 6 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 343.00 | 13 405.00 | | 143 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 160.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 566.00 | 13 245.00 | | 133 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 123.00 | 208 123.00 | | 208 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
UP Prêts | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 584 871.00 | 584 871.00 | | 584 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 573.00 | 573.00 | | 165 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 311.00 | 657 311.00 | | 657 311.00 |
VW T.V.A. | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 385.00 | 415 385.00 | | 580 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 328.00 | 15 330.00 | | 14 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 918.00 | 29 230.00 | | 30 918.00 |
ST Autres comptes | 116 499.00 | 143 082.00 | | 116 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 087.00 | 65 875.00 | | 72 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 649.00 | 14 755.00 | | 8 649.00 |
YT Sous‐traitance | 165 265.00 | 28 146.00 | | 165 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 000.00 | 7 256.00 | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 878.00 | 5 444.00 | | 4 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 206.00 | 20 774.00 | | 19 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 578.00 | 171 101.00 | | 146 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 531.00 | 51 164.00 | | 58 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 769.00 | 273 589.00 | | 401 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |