| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 234.00 | 1 092 505.00 | 320 728.00 | 1 413 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361 237.00 | | 1 361 237.00 | 1 361 237.00 |
AP Constructions | 407 271.00 | 339 635.00 | 67 635.00 | 407 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 732.00 | 3 445 618.00 | 1 252 114.00 | 4 697 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 331.00 | 834 298.00 | 450 033.00 | 1 284 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 774 831.00 | 5 721 260.00 | 33 053 570.00 | 38 774 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 055.00 | | 1 766 055.00 | 1 766 055.00 |
BZ Autres créances | 13 860 122.00 | | 13 860 122.00 | 13 860 122.00 |
CF Disponibilités | 865 663.00 | | 865 663.00 | 865 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 176.00 | | 739 176.00 | 739 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 272 825.00 | | 17 272 825.00 | 17 272 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 047 656.00 | 5 721 260.00 | 50 326 395.00 | 56 047 656.00 |
CU Autres participations | 29 331 128.00 | | 29 331 128.00 | 29 331 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 357.00 | 9 202.00 | 10 154.00 | 19 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 282.00 | | | 1 425 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 779 517.00 | | | 8 779 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 936.00 | | | 2 000 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 712.00 | | | 228 712.00 |
DH Report à nouveau | 14 798 289.00 | | | 14 798 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869 780.00 | | | 5 869 780.00 |
DL TOTAL (I) | 33 245 047.00 | | | 33 245 047.00 |
DP Provisions pour risques | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234 316.00 | | | 15 234 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 737.00 | | | 1 143 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 871.00 | | | 516 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 944 970.00 | | | 16 944 970.00 |
ED (V) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 326 395.00 | | | 50 326 395.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 228 712.00 | | | 228 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 944 970.00 | | | 16 944 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FG Production vendue services | 8 867 483.00 | 703 369.00 | 9 570 852.00 | 8 867 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 243.00 | 703 369.00 | 9 573 612.00 | 8 870 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 618 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 449 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 721 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 716 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 527 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 354.00 | | | 287 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 904.00 | | | 404 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 258.00 | | | 692 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 258.00 | | | -292 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 881.00 | | | 365 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 382 691.00 | | | 15 382 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 910.00 | | | 9 512 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869 780.00 | | | 5 869 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 836 499.00 | | 2 608 651.00 | 36 836 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 29 556 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 835.00 | 418 484.00 | 38 774 831.00 | 251 835.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 620.00 | | 2 774 472.00 | 15 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 214.00 | 418 025.00 | 6 424 202.00 | 236 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 147.00 | | 1 062 945.00 | 1 727 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 830.00 | | 1 352 612.00 | 5 725 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 364 164.00 | | 193 093.00 | 29 364 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 214.00 | | | 236 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921 819.00 | 817 467.00 | 1 200 000.00 | 4 921 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 431.00 | 3 771.00 | | 5 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 373.00 | 193 132.00 | | 899 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 014.00 | 620 563.00 | 1 200 000.00 | 4 017 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 003.00 | 46 583.00 | 36 763.00 | 120 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 003.00 | 46 583.00 | 36 763.00 | 120 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 583.00 | 36 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 737.00 | 1 143 737.00 | | 1 143 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 171.00 | 231 171.00 | | 231 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 055.00 | 1 766 055.00 | | 1 766 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 185 132.00 | 185 132.00 | | 185 132.00 |
VC Groupe et associés | 13 672 894.00 | 13 672 894.00 | | 13 672 894.00 |
VI Groupe et associés | 15 234 316.00 | 15 234 316.00 | | 15 234 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 176.00 | 739 176.00 | | 739 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 591 024.00 | 16 365 354.00 | 225 670.00 | 16 591 024.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 944 970.00 | 16 944 970.00 | | 16 944 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 207.00 | | | 279 207.00 |
ST Autres comptes | 1 636 582.00 | | | 1 636 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 156 317.00 | | | 1 156 317.00 |
YT Sous‐traitance | 626 947.00 | | | 626 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 776 429.00 | | | 1 776 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 979.00 | | | 727 979.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 707 382.00 | | | 3 707 382.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |