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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 270.00 | 298.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 602.00 | 14 632.00 | 2 970.00 | 17 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 487.00 | 14 632.00 | 67 855.00 | 82 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18 526.00 | 68 390.00 | | 18 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 032.00 | -49 864.00 | | -14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 46 418.00 | 60 449.00 | | 46 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 7 490.00 | | 3 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 147 698.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 11 327.00 | | 7 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 499.00 | 23 382.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 438.00 | 189 897.00 | | 21 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 855.00 | 250 347.00 | | 67 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 060.00 | |
FM Production stockée | | | -134 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 417.00 | 417.00 | | 23 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 2 005.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 310.00 | -1 589.00 | | 20 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 420.00 | 373 984.00 | | 332 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 452.00 | 423 847.00 | | 346 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 032.00 | -49 864.00 | | -14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 774.00 | 2 377.00 | 49 519.00 | 61 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 774.00 | 2 377.00 | 49 519.00 | 61 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 121.00 | 64 735.00 | 386.00 | 65 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |