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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 069.00 | 128 212.00 | 33 857.00 | 162 069.00 |
AP Constructions | 78 307.00 | 75 210.00 | 3 097.00 | 78 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 494.00 | 344 487.00 | 190 007.00 | 534 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 742.00 | 320 338.00 | 98 404.00 | 418 742.00 |
BF Prêts | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 907.00 | 868 247.00 | 494 660.00 | 1 362 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 591.00 | 8 596.00 | 713 995.00 | 722 591.00 |
BZ Autres créances | 463 953.00 | | 463 953.00 | 463 953.00 |
CF Disponibilités | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 290.00 | 8 596.00 | 1 369 694.00 | 1 378 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 197.00 | 876 843.00 | 1 864 354.00 | 2 741 197.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 447 721.00 | | |
DH Report à nouveau | -349 203.00 | | | -349 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 250.00 | -796 924.00 | | -5 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919.00 | -23 203.00 | | 7 919.00 |
DP Provisions pour risques | 245 363.00 | 268 308.00 | | 245 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 363.00 | 268 308.00 | | 245 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 237.00 | 92 594.00 | | 69 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 879.00 | 201 473.00 | | 147 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 334.00 | 179 217.00 | | 151 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 499.00 | 766 322.00 | | 595 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 751.00 | 544 093.00 | | 552 751.00 |
EA Autres dettes | 94 374.00 | 97 610.00 | | 94 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 073.00 | 1 881 309.00 | | 1 611 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 354.00 | 2 126 414.00 | | 1 864 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 196 888.00 | | 5 196 888.00 | 5 196 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 888.00 | | 5 196 888.00 | 5 196 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 284 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | 38 000.00 | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | 505.00 | | 5 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 067.00 | 32 378.00 | | 14 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 141.00 | 266 760.00 | | 19 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 482.00 | -228 760.00 | | -13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 204.00 | 5 908 211.00 | | 5 873 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 453.00 | 6 705 135.00 | | 5 878 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 250.00 | -796 924.00 | | -5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 618.00 | | 80 315.00 | 1 348 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 801.00 | 169 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 027.00 | 1 362 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 637.00 | 162 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 588.00 | 1 031 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 051.00 | | 75 081.00 | 969 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 862.00 | | 5 235.00 | 167 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 308.00 | 555.00 | 22 945.00 | 267 308.00 |
6T Sur comptes clients | 270 999.00 | 8 596.00 | 270 999.00 | 270 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 999.00 | 8 596.00 | 270 999.00 | 270 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 307.00 | 9 151.00 | 293 944.00 | 538 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 499.00 | 595 499.00 | | 595 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
UP Prêts | 164 968.00 | | | 164 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 707 115.00 | | | 707 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 237.00 | 22 089.00 | 47 148.00 | 69 237.00 |
VI Groupe et associés | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 100.00 | | | 254 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 282.00 | 1 212 261.00 | 182 021.00 | 1 394 282.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 739.00 | 1 412 591.00 | 47 148.00 | 1 459 739.00 |