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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 687.00 | 72 596.00 | 1 092.00 | 73 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 459.00 | 101 062.00 | 5 397.00 | 106 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BZ Autres créances | 79 604.00 | | 79 604.00 | 79 604.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 824.00 | 101 062.00 | 105 762.00 | 206 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 43 611.00 | 40 579.00 | | 43 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 840.00 | 3 031.00 | | -20 840.00 |
DL TOTAL (I) | 39 540.00 | 60 380.00 | | 39 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 652.00 | 24 476.00 | | 48 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 18 773.00 | | 11 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | 5 936.00 | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 8 197.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 222.00 | 57 381.00 | | 66 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 762.00 | 117 761.00 | | 105 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 854.00 | 49 292.00 | | 54 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 809.00 | 12 961.00 | | 31 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
FG Production vendue services | 187 098.00 | | 187 098.00 | 187 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 194.00 | | 297 194.00 | 297 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 3 455.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 819.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 819.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 17.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 17.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 802.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 365.00 | 345 777.00 | | 297 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 205.00 | 342 746.00 | | 318 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 840.00 | 3 031.00 | | -20 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 617.00 | 1 445.00 | | 99 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 508.00 | 1 445.00 | | 97 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 827.00 | 5 459.00 | 11 368.00 | 16 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 253.00 | 95 947.00 | 4 306.00 | 100 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 222.00 | 54 854.00 | 11 368.00 | 66 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 1 005.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | 6 228.00 | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 37 248.00 | 36 516.00 | | 37 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 725.00 | 40 977.00 | | 34 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 49 342.00 | 45 550.00 | | 49 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 807.00 | 847.00 | | 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | 3 023.00 | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | 4 028.00 | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 807.00 | 24 187.00 | | 26 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 900.00 | 130 667.00 | | 127 900.00 |