| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
AP Constructions | 194 115.00 | 108 312.00 | 85 803.00 | 194 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 699.00 | 132 420.00 | 79 279.00 | 211 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 299.00 | 54 510.00 | 14 789.00 | 69 299.00 |
BF Prêts | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 948.00 | 295 242.00 | 234 706.00 | 529 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 699.00 | | 166 699.00 | 166 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 387.00 | 1 770.00 | 329 617.00 | 331 387.00 |
BZ Autres créances | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CF Disponibilités | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 141.00 | 1 770.00 | 633 371.00 | 635 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 089.00 | 297 012.00 | 868 077.00 | 1 165 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -197 271.00 | -190 029.00 | | -197 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 920.00 | -7 242.00 | | -29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 33 309.00 | 63 229.00 | | 33 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 306.00 | 859 073.00 | | 556 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 119.00 | 380 325.00 | | 139 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 163.00 | 76 914.00 | | 113 163.00 |
EA Autres dettes | | 15 991.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 180.00 | 365.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 768.00 | 1 332 668.00 | | 834 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 077.00 | 1 395 896.00 | | 868 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 768.00 | 1 332 668.00 | | 834 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 896 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 896 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 666.00 | |
GE Autres charges | | | 57 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 90.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 90.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 064.00 | -90.00 | | 16 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 308.00 | 2 054 699.00 | | 1 927 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 227.00 | 2 061 942.00 | | 1 957 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 920.00 | -7 242.00 | | -29 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 166.00 | | 93 782.00 | 436 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 998.00 | | 93 782.00 | 431 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 576.00 | 120 604.00 | | 274 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 576.00 | 120 604.00 | | 274 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UP Prêts | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 329 270.00 | 329 270.00 | | 329 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 556 306.00 | 556 306.00 | | 556 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 390.00 | 447 390.00 | | 447 390.00 |
VW T.V.A. | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 768.00 | 834 768.00 | | 834 768.00 |