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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 755 352.00 | | 755 352.00 | 755 352.00 |
AP Constructions | 456 530.00 | 216 199.00 | 240 331.00 | 456 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 734.00 | 366.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 982.00 | 216 933.00 | 996 049.00 | 1 212 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 872.00 | 216 933.00 | 1 125 939.00 | 1 342 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 252.00 | 328 187.00 | | 349 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 615.00 | 21 065.00 | | 54 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 447 867.00 | 409 427.00 | | 447 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 507.00 | 94 673.00 | | 106 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 507.00 | 94 673.00 | | 106 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 822.00 | 504 778.00 | | 436 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 960.00 | 49 960.00 | | 34 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 565.00 | 66 932.00 | | 65 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 598.00 | 10 219.00 | | 24 598.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 4 701.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 566.00 | 636 591.00 | | 571 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 939.00 | 1 140 691.00 | | 1 125 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 048.00 | | 380 048.00 | 380 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 048.00 | | 380 048.00 | 380 048.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 5 911.00 | | 18 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 048.00 | 352 807.00 | | 380 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 433.00 | 331 742.00 | | 325 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 615.00 | 21 065.00 | | 54 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 213 362.00 | 213 362.00 | | 213 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 226.00 | 32 707.00 | | 184 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 226.00 | 32 707.00 | | 184 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 822.00 | 436 822.00 | | 436 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 566.00 | 571 566.00 | | 571 566.00 |