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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 134.00 | 2 259 535.00 | 3 599.00 | 2 263 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 425.00 | 499 323.00 | 243 102.00 | 742 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
AX Avances et acomptes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 946.00 | 2 845 213.00 | 419 734.00 | 3 264 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 348.00 | 751.00 | 42 597.00 | 43 348.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 069.00 | 83 232.00 | 23 837.00 | 107 069.00 |
BZ Autres créances | 2 711 655.00 | 2 130 366.00 | 581 288.00 | 2 711 655.00 |
CF Disponibilités | 139 422.00 | | 139 422.00 | 139 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 965.00 | 2 214 349.00 | 810 615.00 | 3 024 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 911.00 | 5 059 562.00 | 1 230 349.00 | 6 289 911.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DH Report à nouveau | -15 076 285.00 | -12 798 419.00 | | -15 076 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 241.00 | -2 277 866.00 | | -1 199 241.00 |
DL TOTAL (I) | -15 677 401.00 | -14 478 160.00 | | -15 677 401.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794 426.00 | 15 445 543.00 | | 16 794 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 24 215.00 | | 15 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 846.00 | 129 726.00 | | 95 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 300.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 907 751.00 | 15 640 432.00 | | 16 907 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 349.00 | 1 235 519.00 | | 1 230 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 907 751.00 | 15 599 784.00 | | 16 907 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 248 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | 34 119.00 | | 1 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 606.00 | 12 947.00 | | 6 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 650.00 | 34 436.00 | | 9 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 180.00 | 317.00 | | 177 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 077.00 | 34 753.00 | | 260 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 522.00 | 3 773.00 | | 33 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 055.00 | | | 177 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 577.00 | 3 773.00 | | 210 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 500.00 | 30 979.00 | | 49 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 237.00 | 186 089.00 | | 348 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 478.00 | 2 463 956.00 | | 1 547 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 241.00 | -2 277 866.00 | | -1 199 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 105.00 | | 84 741.00 | 3 385 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 165 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 899.00 | 3 264 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 499.00 | 3 015 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 982.00 | | 84 741.00 | 3 133 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 941.00 | 65 717.00 | 26 445.00 | 2 747 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 587.00 | 65 717.00 | 26 445.00 | 2 719 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 751.00 | | | 751.00 |
6T Sur comptes clients | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 695 473.00 | 434 893.00 | | 1 695 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837 456.00 | 434 893.00 | | 1 837 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910 703.00 | 434 893.00 | 73 247.00 | 1 910 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 434 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
VB T. V. A. | 530 972.00 | 530 972.00 | | 530 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 366.00 | 2 130 366.00 | | 2 130 366.00 |
VI Groupe et associés | 16 794 426.00 | 16 794 426.00 | | 16 794 426.00 |
VP Divers | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 274.00 | 2 838 969.00 | 107 305.00 | 2 946 274.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 907 751.00 | 16 907 751.00 | | 16 907 751.00 |