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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 880.00 | 224 400.00 | 183 480.00 | 407 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 390.00 | 207 739.00 | 171 650.00 | 379 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 401.00 | 438 233.00 | 356 168.00 | 794 401.00 |
BP En cours de production de services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 575.00 | | 1 359 575.00 | 1 359 575.00 |
BZ Autres créances | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 514 520.00 | | 514 520.00 | 514 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 316.00 | | 2 319 316.00 | 2 319 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 718.00 | 438 233.00 | 2 675 484.00 | 3 113 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 487.00 | | | 445 487.00 |
DL TOTAL (I) | 667 965.00 | | | 667 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 851.00 | | | 306 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 853.00 | | | 1 114 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 814.00 | | | 525 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 519.00 | | | 2 007 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 484.00 | | | 2 675 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 135.00 | | | 1 770 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
FG Production vendue services | 5 357 121.00 | | 5 357 121.00 | 5 357 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 449.00 | | 5 360 449.00 | 5 360 449.00 |
FM Production stockée | | | 177 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 737.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 211.00 | | | 168 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 411.00 | | | 5 619 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 923.00 | | | 5 173 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 487.00 | | | 445 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 781.00 | | 326 910.00 | 523 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 289.00 | 794 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 289.00 | 787 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 650.00 | | 326 910.00 | 516 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 657.00 | 53 737.00 | 54 161.00 | 438 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 564.00 | 53 737.00 | 54 161.00 | 432 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 854.00 | 1 114 854.00 | | 1 114 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 815.00 | 525 815.00 | | 525 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 575.00 | 1 359 575.00 | | 1 359 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 851.00 | 69 467.00 | 189 790.00 | 306 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 753.00 | 1 492 716.00 | 1 037.00 | 1 493 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 520.00 | 1 770 135.00 | 189 790.00 | 2 007 520.00 |