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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 511.00 | 52 608.00 | 4 902.00 | 57 511.00 |
040 Immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 064.00 | 52 608.00 | 22 455.00 | 75 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
110 Total général Actif | 102 067.00 | 52 608.00 | 49 459.00 | 102 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 922.00 | 101 607.00 | | 109 922.00 |
222 Production stockée | -1 567.00 | -750.00 | | -1 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 285.00 | 100 869.00 | | 110 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 20.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
242 Autres charges externes. | 57 807.00 | 58 942.00 | | 57 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 3 281.00 | | 3 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 928.00 | 37 832.00 | | 37 928.00 |
252 Charges sociales | 4 137.00 | 4 016.00 | | 4 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | 2 653.00 | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 502.00 | 111 808.00 | | 110 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217.00 | -10 940.00 | | -217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | 244.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 129.00 | -11 184.00 | | -1 129.00 |