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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 460 632.00 | 11 482 776.00 | 183 977 855.00 | 195 460 632.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 530 632.00 | 11 482 776.00 | 194 047 855.00 | 205 530 632.00 |
BZ Autres créances | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 201 040.00 | 135 278.00 | 33 065 761.00 | 33 201 040.00 |
CF Disponibilités | 4 873 700.00 | | 4 873 700.00 | 4 873 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 208 225.00 | 135 278.00 | 38 072 947.00 | 38 208 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 738 857.00 | 11 618 055.00 | 232 120 802.00 | 243 738 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 838 100.00 | 119 838 100.00 | | 119 838 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 922 272.00 | 15 922 272.00 | | 15 922 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358 372.00 | 1 276 629.00 | | 1 358 372.00 |
DG Autres réserves | 580 375.00 | 580 375.00 | | 580 375.00 |
DH Report à nouveau | 5 946.00 | 10 737.00 | | 5 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158 686.00 | 1 634 846.00 | | 13 158 686.00 |
DL TOTAL (I) | 150 863 752.00 | 139 262 961.00 | | 150 863 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 538.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 565.00 | 3 298.00 | | 714 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 531 684.00 | 68 204 827.00 | | 80 531 684.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 11 400.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 257 050.00 | 68 309 972.00 | | 81 257 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 120 802.00 | 207 572 933.00 | | 232 120 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 279 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 330 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 776 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 386 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 618 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 683 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 702 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 914.00 | | | 1 097 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 386 054.00 | 12 877 537.00 | | 26 386 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 227 368.00 | 11 242 690.00 | | 13 227 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 158 686.00 | 1 634 846.00 | | 13 158 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | 8 833.00 | 656.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 893.00 | 42 167.00 | 10 726.00 | 52 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 258.00 | 726.00 | | 81 258.00 |