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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 100 245.00 | 79 652.00 | 20 593.00 | 100 245.00 |
AP Constructions | 767 802.00 | 705 123.00 | 62 679.00 | 767 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 259.00 | 150 751.00 | 17 509.00 | 168 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 351.00 | 936 265.00 | 118 087.00 | 1 054 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 782 191.00 | 2 042 090.00 | 2 740 101.00 | 4 782 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 371.00 | 76 203.00 | 632 168.00 | 708 371.00 |
BZ Autres créances | 1 407 799.00 | 1 310 156.00 | 97 643.00 | 1 407 799.00 |
CF Disponibilités | 283 801.00 | | 283 801.00 | 283 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186 430.00 | 3 428 449.00 | 3 757 981.00 | 7 186 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 781.00 | 4 364 713.00 | 3 876 068.00 | 8 240 781.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 480.00 | 501 480.00 | | 501 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 119 398.00 | 3 836 014.00 | | 3 119 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | -716 616.00 | | 18 194.00 |
DK Provisions réglementées | 20 600.00 | 32 673.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 807.00 | 3 737 686.00 | | 3 743 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | 12 313.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | 485 038.00 | | 37 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 306.00 | 326 656.00 | | 71 306.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 11 400.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 261.00 | 835 407.00 | | 132 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 068.00 | 4 573 093.00 | | 3 876 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 261.00 | 206 105.00 | | 132 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 029.00 | | 379 029.00 | 379 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 029.00 | | 379 029.00 | 379 029.00 |
FM Production stockée | | | -404 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 39 394.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 000.00 | 249 767.00 | | 564 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 229.00 | 32 954.00 | | 12 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 424.00 | 322 114.00 | | 578 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 896.00 | 31 772.00 | | 34 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 967.00 | 128 246.00 | | 125 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 2 310.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 019.00 | 162 328.00 | | 161 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 405.00 | 159 787.00 | | 417 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 439.00 | 476 692.00 | | 735 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 245.00 | 1 193 308.00 | | 717 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 194.00 | -716 616.00 | | 18 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 526.00 | 11 933.00 | 94 195.00 | 1 018 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 787.00 | 11 933.00 | 94 195.00 | 1 017 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 673.00 | 156.00 | 12 229.00 | 32 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 673.00 | 156.00 | 12 229.00 | 32 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120 438.00 | 2 120 438.00 | | 2 120 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 938.00 | 2 120 438.00 | 500.00 | 2 120 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |