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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 210.00 | 28 105.00 | 24 105.00 | 52 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 375.00 | 85 478.00 | 16 897.00 | 102 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 883.00 | 722 930.00 | 137 953.00 | 860 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 899.00 | 836 514.00 | 179 385.00 | 1 015 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 693.00 | | 458 693.00 | 458 693.00 |
BP En cours de production de services | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
BT Marchandises | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 288.00 | 161 576.00 | 1 178 712.00 | 1 340 288.00 |
BZ Autres créances | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
CF Disponibilités | 1 172 281.00 | | 1 172 281.00 | 1 172 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 062.00 | 161 576.00 | 3 066 486.00 | 3 228 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 961.00 | 998 090.00 | 3 245 872.00 | 4 243 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 500.00 | 550 500.00 | | 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
DG Autres réserves | 577.00 | 243 492.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 997.00 | 100 085.00 | | 85 997.00 |
DL TOTAL (I) | 692 124.00 | 949 127.00 | | 692 124.00 |
DN Avances conditionnées | 57 388.00 | 32 469.00 | | 57 388.00 |
DO TOTAL (II) | 57 388.00 | 32 469.00 | | 57 388.00 |
DP Provisions pour risques | 132 506.00 | 65 506.00 | | 132 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 506.00 | 65 506.00 | | 132 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 978.00 | 1 256 704.00 | | 1 172 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 495.00 | 62 739.00 | | 39 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 444.00 | 390 736.00 | | 396 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 551.00 | 577 345.00 | | 599 551.00 |
EA Autres dettes | 92 624.00 | 65 769.00 | | 92 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 762.00 | 72 528.00 | | 62 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 854.00 | 2 492 336.00 | | 2 363 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 872.00 | 3 539 437.00 | | 3 245 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 927.00 | | 1 134 927.00 | 1 134 927.00 |
FD Production vendue biens | 820 526.00 | 86 094.00 | 906 620.00 | 820 526.00 |
FG Production vendue services | 2 970 595.00 | 343 406.00 | 3 314 001.00 | 2 970 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 048.00 | 429 500.00 | 5 355 548.00 | 4 926 048.00 |
FM Production stockée | | | -25 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 621.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 3 356.00 | | 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 042.00 | 11 977.00 | | 33 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 042.00 | -1 808.00 | | -33 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 921.00 | 30 751.00 | | 26 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 771.00 | 4 909 418.00 | | 5 408 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 774.00 | 4 809 333.00 | | 5 322 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 997.00 | 100 085.00 | | 85 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 227.00 | | 281 277.00 | 996 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 605.00 | 1 015 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 845.00 | 963 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 310.00 | | 4 900.00 | 47 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 487.00 | | 270 616.00 | 948 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 860.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 254.00 | 50 289.00 | 15 029.00 | 801 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 505.00 | 5 601.00 | | 22 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 749.00 | 44 688.00 | 15 029.00 | 778 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 506.00 | 67 000.00 | | 65 506.00 |
6T Sur comptes clients | 151 439.00 | 54 808.00 | 44 671.00 | 151 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 439.00 | 54 808.00 | 44 671.00 | 151 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 945.00 | 121 808.00 | 44 671.00 | 216 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 808.00 | 44 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 444.00 | 396 444.00 | | 396 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 137.00 | 272 137.00 | | 272 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 415.00 | 200 415.00 | | 200 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 965 962.00 | 965 962.00 | | 965 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 326.00 | 374 326.00 | | 374 326.00 |
VB T. V. A. | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 897.00 | 1 083 064.00 | 84 833.00 | 1 167 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 764.00 | 1 510 334.00 | 430.00 | 1 510 764.00 |
VW T.V.A. | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 359.00 | 2 239 526.00 | 84 833.00 | 2 324 359.00 |