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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 343.00 | 132 800.00 | 543.00 | 133 343.00 |
AH Fonds commercial | 193 106.00 | 131 106.00 | 62 000.00 | 193 106.00 |
AN Terrains | 1 109 669.00 | 568 368.00 | 541 301.00 | 1 109 669.00 |
AP Constructions | 8 936 062.00 | 7 547 104.00 | 1 388 958.00 | 8 936 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175 184.00 | 4 460 899.00 | 714 284.00 | 5 175 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 838.00 | 1 283 678.00 | 292 160.00 | 1 575 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829 852.00 | | 829 852.00 | 829 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 733 720.00 | 14 123 957.00 | 5 609 763.00 | 19 733 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BT Marchandises | 10 105 497.00 | 78 683.00 | 10 026 814.00 | 10 105 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410 261.00 | 272 106.00 | 9 138 155.00 | 9 410 261.00 |
BZ Autres créances | 626 642.00 | 2 612.00 | 624 030.00 | 626 642.00 |
CF Disponibilités | 445 449.00 | | 445 449.00 | 445 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982 530.00 | | 982 530.00 | 982 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 642 975.00 | 353 401.00 | 21 289 573.00 | 21 642 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 376 696.00 | 14 477 358.00 | 26 899 337.00 | 41 376 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 309.00 | | | 827 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 190 778.00 | | | 1 190 778.00 |
CU Autres participations | 1 778 910.00 | | 1 778 910.00 | 1 778 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 280.00 | | | 521 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DG Autres réserves | 5 497 764.00 | | | 5 497 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 184.00 | | | -344 184.00 |
DK Provisions réglementées | 594 196.00 | | | 594 196.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321 184.00 | | | 6 321 184.00 |
DP Provisions pour risques | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 602.00 | | | 240 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 676.00 | | | 409 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 691 463.00 | | | 15 691 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 234.00 | | | 2 885 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 486.00 | | | 715 486.00 |
EA Autres dettes | 397 877.00 | | | 397 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 415.00 | | | 478 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 168 477.00 | | | 20 168 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 899 337.00 | | | 26 899 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 168 477.00 | | | 20 168 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 691 463.00 | | | 15 691 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 018 112.00 | 4 104 907.00 | 40 123 020.00 | 36 018 112.00 |
FD Production vendue biens | 941.00 | 1 700.00 | 2 642.00 | 941.00 |
FG Production vendue services | 2 230 903.00 | | 2 230 903.00 | 2 230 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 249 957.00 | 4 106 608.00 | 42 356 566.00 | 38 249 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 107 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 311 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 445 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 069.00 | |
GE Autres charges | | | 16 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 537 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 748.00 | | | 180 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 748.00 | | | 184 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 296 078.00 | | | 43 296 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 640 262.00 | | | 43 640 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 184.00 | | | -344 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 981 543.00 | | 1 939 884.00 | 18 981 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 142 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142 626.00 | 2 610 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 706.00 | 19 733 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 081.00 | 16 796 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 450.00 | | | 326 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 728 763.00 | | 113 073.00 | 16 728 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 331.00 | | 1 826 810.00 | 1 926 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 744 181.00 | 424 857.00 | 45 081.00 | 13 744 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 620.00 | 287.00 | | 263 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 480 561.00 | 424 570.00 | 45 081.00 | 13 480 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 704 946.00 | 61 874.00 | 172 624.00 | 704 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 946.00 | 61 874.00 | 172 624.00 | 704 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 874.00 | 172 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 235.00 | 2 885 235.00 | | 2 885 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 486.00 | 715 486.00 | | 715 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 878.00 | 397 878.00 | | 397 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 415.00 | 478 415.00 | | 478 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 853.00 | 827 309.00 | 2 544.00 | 829 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 410 261.00 | 8 256 190.00 | 1 154 071.00 | 9 410 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 691 464.00 | 15 691 464.00 | | 15 691 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 643.00 | 589 935.00 | 36 708.00 | 626 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 531.00 | 982 531.00 | | 982 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 287.00 | 10 655 965.00 | 1 193 322.00 | 11 849 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 168 477.00 | 20 168 477.00 | | 20 168 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |