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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 4 525.00 | 1 019.00 | 5 544.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 958.00 | 21 440.00 | 518.00 | 21 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 431.00 | 22 880.00 | 9 551.00 | 32 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 574.00 | 48 845.00 | 22 729.00 | 71 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 866.00 | 13 970.00 | 105 896.00 | 119 866.00 |
BZ Autres créances | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CF Disponibilités | 278 637.00 | | 278 637.00 | 278 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 455.00 | 13 970.00 | 506 485.00 | 520 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 029.00 | 62 816.00 | 529 213.00 | 592 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 214 890.00 | 292 249.00 | | 214 890.00 |
DH Report à nouveau | | -28 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 187.00 | -49 212.00 | | 12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 329 066.00 | 316 879.00 | | 329 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 164.00 | 56 381.00 | | 18 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 883.00 | 100 624.00 | | 122 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 659.00 | 21 728.00 | | 21 659.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 147.00 | 178 743.00 | | 200 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 213.00 | 495 622.00 | | 529 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 837.00 | | 3 226.00 | 80 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 489.00 | 71 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 489.00 | 54 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 652.00 | | 3 226.00 | 63 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 294.00 | 4 402.00 | 10 851.00 | 55 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 679.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 448.00 | 3 723.00 | 10 851.00 | 51 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 866.00 | | | 119 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 100.00 | 6 895.00 | 29 205.00 | 36 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 481.00 | 162 481.00 | 6 000.00 | 168 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 983.00 | 152 778.00 | 29 205.00 | 181 983.00 |