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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040 725.00 | 841 987.00 | 198 738.00 | 1 040 725.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 043 571.00 | 841 987.00 | 201 584.00 | 1 043 571.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
110 Total général Actif | 1 076 433.00 | 841 987.00 | 234 446.00 | 1 076 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 086.00 | 343 487.00 | | 316 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | 1 080.00 | | 64.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 16 765.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 153.00 | 362 499.00 | | 316 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 336.00 | 10 212.00 | | 6 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -836.00 | 56.00 | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 193 356.00 | 199 411.00 | | 193 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 658.00 | 7 126.00 | | 8 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 191.00 | 104 073.00 | | 105 191.00 |
252 Charges sociales | 19 908.00 | 20 793.00 | | 19 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 267.00 | 47 586.00 | | 48 267.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | 468.00 | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 557.00 | 389 725.00 | | 382 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 403.00 | -27 226.00 | | -66 403.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 1 068.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 40 000.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 3 624.00 | 3 661.00 | | 3 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 003.00 | 10 181.00 | | -70 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 637.00 | | | 1 039 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |