| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 119.00 | 212 647.00 | 471.00 | 213 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 184.00 | | 1 524 184.00 | 1 524 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
AN Terrains | 118 093.00 | 105 048.00 | 13 045.00 | 118 093.00 |
AP Constructions | 964 662.00 | 412 341.00 | 552 321.00 | 964 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623 285.00 | 4 400 792.00 | 1 222 492.00 | 5 623 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 862.00 | 1 639 363.00 | 539 498.00 | 2 178 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 427.00 | | 545 427.00 | 545 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 400 019.00 | 39 889.00 | 360 129.00 | 400 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 485.00 | | 268 485.00 | 268 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 617.00 | 6 810 676.00 | 5 183 941.00 | 11 994 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 053.00 | | 673 053.00 | 673 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 957.00 | 37 674.00 | 3 656 283.00 | 3 693 957.00 |
BZ Autres créances | 8 029 736.00 | 769 953.00 | 7 259 783.00 | 8 029 736.00 |
CF Disponibilités | 2 851 912.00 | | 2 851 912.00 | 2 851 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 296 042.00 | 807 627.00 | 14 488 415.00 | 15 296 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 290 660.00 | 7 618 303.00 | 19 672 357.00 | 27 290 660.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | 592.00 | 62 407.00 | 63 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 197.00 | 220 197.00 | | 220 197.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 8 759 186.00 | 7 297 773.00 | | 8 759 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 323.00 | 1 461 412.00 | | 1 510 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 364.00 | 204 922.00 | | 176 364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 777 635.00 | 9 295 870.00 | | 10 777 635.00 |
DP Provisions pour risques | 670 661.00 | 1 018 318.00 | | 670 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 661.00 | 1 018 318.00 | | 670 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 932.00 | 28 790.00 | | 2 846 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 849.00 | 418 905.00 | | 691 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 456.00 | 2 205 877.00 | | 2 403 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 295.00 | 1 100 064.00 | | 1 383 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 622.00 | 95 101.00 | | 180 622.00 |
EA Autres dettes | 586 582.00 | 2 728 322.00 | | 586 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 224 060.00 | 6 577 062.00 | | 8 224 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 672 357.00 | 16 891 250.00 | | 19 672 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 849.00 | | | 691 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 332 231.00 | | 19 332 231.00 | 19 332 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 332 231.00 | | 19 332 231.00 | 19 332 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 037 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 643 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 61 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 384 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 401 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 241.00 | 209 058.00 | | 404 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 276.00 | 43 478.00 | | 108 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | 1 666.00 | | 2 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 876.00 | 769 343.00 | | 16 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 753.00 | 814 487.00 | | 127 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 488.00 | -605 428.00 | | 276 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 367.00 | | | 214 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 362.00 | 172 568.00 | | 619 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 856 768.00 | 20 139 278.00 | | 20 856 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 346 444.00 | 18 677 865.00 | | 19 346 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 323.00 | 1 461 412.00 | | 1 510 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 387.00 | | | 278 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 647 841.00 | | 1 460 327.00 | 10 647 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 731 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 550.00 | 11 994 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 258.00 | 9 430 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 171.00 | | 77 609.00 | 1 755 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183 138.00 | | 1 359 452.00 | 8 183 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 531.00 | | 23 265.00 | 709 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 287 554.00 | 580 848.00 | 98 208.00 | 6 287 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 718.00 | 929.00 | | 211 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075 836.00 | 579 918.00 | 98 208.00 | 6 075 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 318.00 | -6 661.00 | 340 996.00 | 1 018 318.00 |
6T Sur comptes clients | 19 280.00 | 37 674.00 | 19 280.00 | 19 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 759 128.00 | 46 601.00 | 35 776.00 | 759 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 889.00 | 84 275.00 | 55 056.00 | 818 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 207.00 | 77 614.00 | 396 052.00 | 1 837 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 092.00 | 56 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 876.00 | 371 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 456.00 | 2 403 456.00 | | 2 403 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 729.00 | 707 729.00 | | 707 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 307.00 | 483 307.00 | | 483 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 582.00 | 586 582.00 | | 586 582.00 |
UP Prêts | 400 019.00 | 400 019.00 | | 400 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 485.00 | 268 485.00 | | 268 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 693 957.00 | 3 693 957.00 | | 3 693 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 6 640 405.00 | 6 640 405.00 | | 6 640 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846 932.00 | 2 846 932.00 | | 2 846 932.00 |
VI Groupe et associés | 600 379.00 | 600 379.00 | | 600 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 537.00 | 1 386 537.00 | | 1 386 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 438 881.00 | 12 438 881.00 | | 12 438 881.00 |
VW T.V.A. | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 092 738.00 | 8 092 738.00 | | 8 092 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |