| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 31 554.00 | 119.00 | 31 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 116.00 | 40 976.00 | 6 629 139.00 | 6 670 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
BZ Autres créances | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
CF Disponibilités | 1 591 798.00 | | 1 591 798.00 | 1 591 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 833.00 | | 1 847 833.00 | 1 847 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 949.00 | 40 976.00 | 8 476 972.00 | 8 517 949.00 |
CU Autres participations | 6 629 020.00 | | 6 629 020.00 | 6 629 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 725.00 | 1 010 725.00 | | 1 010 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 886 069.00 | 2 886 069.00 | | 2 886 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
DH Report à nouveau | 2 898 415.00 | 2 558 730.00 | | 2 898 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 276.00 | 560 706.00 | | 523 276.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419 558.00 | 7 117 302.00 | | 7 419 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 683.00 | 794 172.00 | | 759 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 139.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 731.00 | 21 105.00 | | 291 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 414.00 | 1 137 449.00 | | 1 057 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 972.00 | 8 254 751.00 | | 8 476 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 683.00 | | | 759 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 695.00 | 29 412.00 | | 33 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 610.00 | 674 991.00 | | 630 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 334.00 | 114 285.00 | | 107 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 276.00 | 560 706.00 | | 523 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 116.00 | | | 6 670 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 670 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629 020.00 | | | 6 629 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 331.00 | 645.00 | | 40 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 331.00 | 645.00 | | 40 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 858.00 | 907 858.00 | | 907 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
UX Autres créances clients | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 381.00 | | | 310 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 035.00 | 256 035.00 | | 256 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 414.00 | 1 057 414.00 | | 1 057 414.00 |