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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 347.00 | 15 600.00 | 7 747.00 | 23 347.00 |
AP Constructions | 155 502.00 | 60 861.00 | 94 640.00 | 155 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225.00 | 6 565.00 | 2 660.00 | 9 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 740.00 | 343 467.00 | 307 273.00 | 650 740.00 |
BF Prêts | 222 165.00 | | 222 165.00 | 222 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 979.00 | 426 494.00 | 634 485.00 | 1 060 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 418.00 | | 495 418.00 | 495 418.00 |
BZ Autres créances | 211 642.00 | 60 000.00 | 151 642.00 | 211 642.00 |
CF Disponibilités | 1 194 980.00 | | 1 194 980.00 | 1 194 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 970.00 | 60 000.00 | 1 923 970.00 | 1 983 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 949.00 | 486 494.00 | 2 558 455.00 | 3 044 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | | 52 237.00 | | |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 671.00 | 60 768.00 | | 92 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272.00 | 2 818.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 205 149.00 | 228 023.00 | | 205 149.00 |
DN Avances conditionnées | 386 102.00 | 342 377.00 | | 386 102.00 |
DO TOTAL (II) | 386 102.00 | 342 377.00 | | 386 102.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 931.00 | 166 951.00 | | 115 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 931.00 | 196 951.00 | | 145 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061.00 | 1 276.00 | | 5 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 149.00 | 197 860.00 | | 167 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 029.00 | 271 453.00 | | 295 029.00 |
EA Autres dettes | 1 074 240.00 | 824 480.00 | | 1 074 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 711.00 | 121 883.00 | | 277 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 274.00 | 1 419 035.00 | | 1 821 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 455.00 | 2 186 386.00 | | 2 558 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
FG Production vendue services | 822 065.00 | | 822 065.00 | 822 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 032.00 | | 836 032.00 | 836 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546.00 | 5 441.00 | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 12 408.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 312.00 | 8 270.00 | | 10 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | 8 270.00 | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 766.00 | 4 138.00 | | -7 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 15 956.00 | | 12 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 538.00 | 2 013 484.00 | | 2 064 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 867.00 | 1 952 716.00 | | 1 971 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 671.00 | 60 768.00 | | 92 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 635.00 | | 4 344.00 | 1 056 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 467.00 | | | 815 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 821.00 | | 4 344.00 | 217 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 148.00 | 29 346.00 | | 397 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 548.00 | 29 346.00 | | 381 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 951.00 | | 51 020.00 | 196 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 196 951.00 | 60 000.00 | 51 020.00 | 196 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 240.00 | 1 074 240.00 | | 1 074 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 711.00 | 277 711.00 | | 277 711.00 |
UP Prêts | 222 165.00 | | 222 165.00 | 222 165.00 |
UX Autres créances clients | 495 418.00 | 495 418.00 | | 495 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VC Groupe et associés | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VP Divers | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 063.00 | 747 899.00 | 222 165.00 | 970 063.00 |
VW T.V.A. | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 491.00 | 1 817 491.00 | | 1 817 491.00 |