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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 428.00 | | 383 428.00 | 383 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 931.00 | 152 843.00 | 33 088.00 | 185 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 442.00 | 157 704.00 | 837 739.00 | 995 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 530.00 | 20 505.00 | 135 025.00 | 155 530.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 743 462.00 | | 743 462.00 | 743 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 894.00 | 20 505.00 | 903 389.00 | 923 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 337.00 | 178 209.00 | 1 741 128.00 | 1 919 337.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 612.00 | 418 612.00 | | 418 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
DH Report à nouveau | 669 978.00 | 814 194.00 | | 669 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 730.00 | 155 784.00 | | 142 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 698.00 | 1 560 968.00 | | 1 403 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 251.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 12 748.00 | | 13 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 678.00 | 93 834.00 | | 110 678.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 6 413.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 820.00 | 39 372.00 | | 42 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 430.00 | 152 618.00 | | 337 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 128.00 | 1 713 586.00 | | 1 741 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 626 288.00 | | 626 288.00 | 626 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 288.00 | | 626 288.00 | 626 288.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 087.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 087.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 861.00 | 6.00 | | 10 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 157.00 | 6.00 | | 12 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 149.00 | 2 081.00 | | -12 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 349.00 | 758 981.00 | | 805 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 619.00 | 603 197.00 | | 662 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 730.00 | 155 784.00 | | 142 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 752.00 | | | 1 000 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 944.00 | | | 189 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 519.00 | | | 422 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 548.00 | 10 072.00 | 5 917.00 | 153 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 687.00 | 10 072.00 | 5 917.00 | 148 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
UP Prêts | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 035.00 | 179 812.00 | 16 223.00 | 196 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 430.00 | 337 430.00 | | 337 430.00 |