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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 827.00 | 32 175.00 | 4 652.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 913.00 | 32 175.00 | 27 738.00 | 59 913.00 |
BT Marchandises | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 659.00 | 32 175.00 | 104 484.00 | 136 659.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DH Report à nouveau | -830.00 | | | -830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 428.00 | | | -20 428.00 |
DL TOTAL (I) | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 428.00 | | | -20 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 547.00 | | 6 260.00 | 73 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 893.00 | | 23 086.00 | 19 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 893.00 | | 59 913.00 | 19 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 342.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | | 6 260.00 | 30 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 567.00 | 1 607.00 | | 30 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | 1 607.00 | | 30 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 927.00 | 12 701.00 | 16 225.00 | 28 927.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
ST Autres comptes | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | | | 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |