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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AP Constructions | 102 834.00 | 95 550.00 | 7 284.00 | 102 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 534.00 | 99 970.00 | 14 564.00 | 114 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 870.00 | 205 845.00 | 442 025.00 | 647 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BT Marchandises | 196 480.00 | | 196 480.00 | 196 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 303 268.00 | | 303 268.00 | 303 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 423.00 | | 511 423.00 | 511 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 293.00 | 205 845.00 | 953 448.00 | 1 159 293.00 |
CU Autres participations | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 428.00 | 553 428.00 | | 553 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
DH Report à nouveau | -86 738.00 | | | -86 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 313.00 | -86 738.00 | | 19 313.00 |
DL TOTAL (I) | 588 044.00 | 568 731.00 | | 588 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 552.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 55 738.00 | | 83 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 680.00 | 44 680.00 | | 61 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 403.00 | 320 969.00 | | 365 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 448.00 | 889 701.00 | | 953 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 403.00 | 100 969.00 | | 181 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 723.00 | 11 324.00 | 803 047.00 | 791 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 723.00 | 11 324.00 | 803 047.00 | 791 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 718.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 777.00 | 16 754.00 | | 39 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | 809.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 946.00 | 619 957.00 | | 856 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 633.00 | 706 696.00 | | 837 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 313.00 | -86 738.00 | | 19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 662.00 | | 1 208.00 | 646 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 661.00 | | | 414 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 560.00 | | 1 133.00 | 226 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | 75.00 | 5 441.00 |