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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 579.00 | 311 651.00 | 42 928.00 | 354 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 915.00 | 311 651.00 | 82 265.00 | 393 915.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
084 Disponibilités | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
110 Total général Actif | 446 539.00 | 311 651.00 | 134 889.00 | 446 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -157 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -188 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
242 Autres charges externes. | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
252 Charges sociales | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
262 Autres charges | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 268.00 | | | 229 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 659.00 | | | -155 659.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -157 246.00 | | | -157 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 051.00 | | | 378 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |