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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 498.00 | 47 813.00 | 5 685.00 | 53 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 725.00 | 71 192.00 | 17 533.00 | 88 725.00 |
BF Prêts | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 444.00 | 122 105.00 | 26 339.00 | 148 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 308.00 | 21 155.00 | 104 153.00 | 125 308.00 |
BZ Autres créances | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CF Disponibilités | 862 948.00 | | 862 948.00 | 862 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 184.00 | 21 155.00 | 982 029.00 | 1 003 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 628.00 | 143 260.00 | 1 008 368.00 | 1 151 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 383 833.00 | 369 043.00 | | 383 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 115.00 | 45 290.00 | | 138 115.00 |
DL TOTAL (I) | 857 448.00 | 749 833.00 | | 857 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 8 751.00 | | 1 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 782.00 | 23 356.00 | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | 29 236.00 | | 22 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 306.00 | 81 402.00 | | 112 306.00 |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 920.00 | 143 793.00 | | 150 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 368.00 | 893 626.00 | | 1 008 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 920.00 | 143 793.00 | | 150 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 774.00 | | 11 148.00 | 136 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 146 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 142 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 444.00 | | 11 148.00 | 132 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 330.00 | 4 050.00 | 275.00 | 118 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 230.00 | 4 050.00 | 275.00 | 115 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 419.00 | 21 155.00 | 20 419.00 | 20 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 419.00 | 21 155.00 | 20 419.00 | 20 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 419.00 | 21 155.00 | 20 419.00 | 20 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 155.00 | 20 419.00 | |