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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 534.00 | 80 527.00 | 58 007.00 | 138 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 056.00 | 80 527.00 | 96 529.00 | 177 056.00 |
BZ Autres créances | 368 756.00 | | 368 756.00 | 368 756.00 |
CF Disponibilités | 335 799.00 | | 335 799.00 | 335 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 419.00 | | 724 419.00 | 724 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 474.00 | 80 527.00 | 820 947.00 | 901 474.00 |
CU Autres participations | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 415.00 | 11 275.00 | | 11 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | 140.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 21 459.00 | 19 800.00 | | 21 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 699.00 | 350 000.00 | | 154 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 100.00 | 204 721.00 | | 216 100.00 |
EA Autres dettes | 384 112.00 | 2 271 875.00 | | 384 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 488.00 | 2 871 173.00 | | 799 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 947.00 | 2 890 973.00 | | 820 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 044.00 | 2 871 173.00 | | 680 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 384.00 | | 671.00 | 176 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 863.00 | | 671.00 | 137 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 411.00 | 19 116.00 | | 61 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 411.00 | 19 116.00 | | 61 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 112.00 | 384 112.00 | | 384 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 699.00 | 35 255.00 | 119 444.00 | 154 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 756.00 | 368 756.00 | | 368 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 620.00 | 388 620.00 | | 388 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 911.00 | 635 467.00 | 119 444.00 | 754 911.00 |