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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 434.00 | 11 158.00 | 276.00 | 11 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 556.00 | 11 158.00 | 254 398.00 | 265 556.00 |
BT Marchandises | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
BZ Autres créances | 670 304.00 | 93 487.00 | 576 817.00 | 670 304.00 |
CF Disponibilités | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 109.00 | 93 487.00 | 670 622.00 | 764 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 664.00 | 104 644.00 | 925 020.00 | 1 029 664.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 513 122.00 | 423 601.00 | | 513 122.00 |
DH Report à nouveau | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 254.00 | 89 521.00 | | 60 254.00 |
DL TOTAL (I) | 656 730.00 | 596 476.00 | | 656 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | 3 159.00 | | 822.00 |
EA Autres dettes | 263 668.00 | 197 055.00 | | 263 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 290.00 | 204 014.00 | | 268 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 020.00 | 800 490.00 | | 925 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 290.00 | 204 014.00 | | 268 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 3 049.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 3 049.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 3 048.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 169.00 | 144 177.00 | | 99 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 916.00 | 54 656.00 | | 38 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 254.00 | 89 521.00 | | 60 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885.00 | 272.00 | | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 272.00 | | 10 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 668.00 | 263 668.00 | | 263 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 539 686.00 | 539 686.00 | | 539 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 436.00 | 670 304.00 | 204 132.00 | 874 436.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 290.00 | 268 290.00 | | 268 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 14 827.00 | 18 496.00 | | 14 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 699.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 699.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 897.00 | 18 682.00 | | 21 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 802.00 | 3 634.00 | | 2 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 827.00 | 18 496.00 | | 14 827.00 |