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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 36 090.00 | 20 325.00 | 15 764.00 | 36 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 979.00 | 80 453.00 | 58 525.00 | 138 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 081.00 | 85 152.00 | 1 929.00 | 87 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 151.00 | 185 931.00 | 85 220.00 | 271 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 923.00 | 1 012.00 | 143 911.00 | 144 923.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 283 986.00 | | 283 986.00 | 283 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 931.00 | 1 012.00 | 453 919.00 | 454 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 082.00 | 186 943.00 | 539 139.00 | 726 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 476.00 | 34 091.00 | | 104 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 642.00 | 70 384.00 | | 17 642.00 |
DL TOTAL (I) | 167 642.00 | 150 000.00 | | 167 642.00 |
DP Provisions pour risques | 16 931.00 | 25 000.00 | | 16 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 931.00 | 25 000.00 | | 16 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 170.00 | 54 073.00 | | 42 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 829.00 | 169 229.00 | | 158 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 788.00 | 30 205.00 | | 27 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 395.00 | 50 008.00 | | 62 395.00 |
EA Autres dettes | 43 240.00 | 13 947.00 | | 43 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 145.00 | 19 595.00 | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 566.00 | 337 056.00 | | 354 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 139.00 | 512 056.00 | | 539 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 566.00 | 337 056.00 | | 354 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 773 290.00 | | 773 290.00 | 773 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 290.00 | | 773 290.00 | 773 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 261.00 | 19 199.00 | | 12 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 261.00 | 19 199.00 | | 12 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 261.00 | -1 199.00 | | -12 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 224.00 | 799 332.00 | | 801 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 582.00 | 728 948.00 | | 783 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 642.00 | 70 384.00 | | 17 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 835.00 | 1 000.00 | 2 982.00 | 270 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 271 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 262 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 834.00 | | 2 982.00 | 262 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | 1 000.00 | | 5 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 253.00 | 20 345.00 | 3 667.00 | 169 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 253.00 | 20 345.00 | 3 667.00 | 169 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 8 931.00 | 17 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 9 943.00 | 17 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 943.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VI Groupe et associés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
VW T.V.A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 566.00 | 354 566.00 | | 354 566.00 |