| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 959.00 | 275 102.00 | 3 857.00 | 278 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 830.00 | 186 678.00 | 13 152.00 | 199 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 272.00 | 462 916.00 | 74 356.00 | 537 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BN En cours de production de biens | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
BZ Autres créances | 145 387.00 | | 145 387.00 | 145 387.00 |
CF Disponibilités | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 182.00 | | 538 182.00 | 538 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 454.00 | 462 916.00 | 612 538.00 | 1 075 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 153.00 | 302 153.00 | | 302 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 176 070.00 | 145 232.00 | | 176 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 644.00 | 30 837.00 | | -464 644.00 |
DL TOTAL (I) | 45 593.00 | 510 237.00 | | 45 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 225.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 664.00 | 226 148.00 | | 368 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 727.00 | 170 652.00 | | 197 727.00 |
EA Autres dettes | | 106 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 946.00 | 503 375.00 | | 566 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 538.00 | 1 013 611.00 | | 612 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 321 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 073.00 | |
FM Production stockée | | | 69 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 10 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 134.00 | 9 809.00 | | 225 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 134.00 | -9 413.00 | | -225 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 608.00 | 1 868 005.00 | | 1 415 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 251.00 | 1 837 168.00 | | 1 880 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 644.00 | 30 837.00 | | -464 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 072.00 | | | 533 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 589.00 | | | 474 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 324.00 | 6 592.00 | | 456 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 188.00 | 6 592.00 | | 455 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 664.00 | 368 664.00 | | 368 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VP Divers | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 187.00 | 272 936.00 | 12 251.00 | 285 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 946.00 | 566 946.00 | | 566 946.00 |