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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 361 443.00 | 333 591.00 | 27 853.00 | 361 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 085.00 | 360 564.00 | 25 520.00 | 386 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 492.00 | 285 712.00 | 55 780.00 | 341 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 365.00 | 979 867.00 | 178 499.00 | 1 158 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BZ Autres créances | 81 330.00 | 21 671.00 | 59 659.00 | 81 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 413.00 | 1 925.00 | 94 489.00 | 96 413.00 |
CF Disponibilités | 1 056 614.00 | | 1 056 614.00 | 1 056 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 615.00 | 23 596.00 | 1 272 020.00 | 1 295 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 981.00 | 1 003 462.00 | 1 450 518.00 | 2 453 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 403.00 | 398 702.00 | | 106 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | -292 298.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 137 384.00 | 114 789.00 | | 137 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 506.00 | 246 728.00 | | 675 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 394.00 | 285 458.00 | | 198 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 260.00 | 124 386.00 | | 161 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 320.00 | 205 526.00 | | 259 320.00 |
EA Autres dettes | 18 655.00 | 20 808.00 | | 18 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 134.00 | 882 905.00 | | 1 313 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 518.00 | 997 694.00 | | 1 450 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 063.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 198 394.00 | | | 198 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 586.00 | | 43 982.00 | 1 132 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 202.00 | 1 158 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 202.00 | 1 089 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 240.00 | | 43 982.00 | 1 063 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 228.00 | 40 444.00 | 15 805.00 | 955 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 228.00 | 40 444.00 | 15 805.00 | 955 228.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |