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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 035.00 | | 620 035.00 | 620 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 801.00 | 17 778.00 | 2 023.00 | 19 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 878.00 | 32 872.00 | 14 007.00 | 46 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 833.00 | 50 650.00 | 656 183.00 | 706 833.00 |
BN En cours de production de biens | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BT Marchandises | 259 532.00 | | 259 532.00 | 259 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 805.00 | 221 111.00 | 1 345 694.00 | 1 566 805.00 |
BZ Autres créances | 303 190.00 | | 303 190.00 | 303 190.00 |
CF Disponibilités | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 843.00 | 221 111.00 | 2 012 732.00 | 2 233 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 676.00 | 271 761.00 | 2 668 915.00 | 2 940 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 046.00 | | | 116 046.00 |
DH Report à nouveau | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 458.00 | | | -61 458.00 |
DL TOTAL (I) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 853.00 | | | 608 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 165.00 | | | 1 324 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 913.00 | | | 322 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
EA Autres dettes | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 055.00 | | | 2 598 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 915.00 | | | 2 668 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 351.00 | | | 2 572 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 265.00 | | 2 387 265.00 | 2 387 265.00 |
FD Production vendue biens | 785 209.00 | | 785 209.00 | 785 209.00 |
FG Production vendue services | 1 032 514.00 | | 1 032 514.00 | 1 032 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 988.00 | | 4 204 988.00 | 4 204 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 482.00 | | | -25 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 782.00 | | | 4 276 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 240.00 | | | 4 338 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 458.00 | | | -61 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 891.00 | 11 443.00 | | 696 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 20 118.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 706 833.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 035.00 | | | 620 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 237.00 | 11 443.00 | | 55 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 558.00 | 5 091.00 | | 45 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | 5 091.00 | | 45 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 175 247.00 | 45 980.00 | 116.00 | 175 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 247.00 | 45 980.00 | 116.00 | 175 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 747.00 | 45 980.00 | 8 616.00 | 183 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 980.00 | 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 165.00 | 1 324 165.00 | | 1 324 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 329.00 | 137 329.00 | | 137 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 523.00 | | | 1 298 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 282.00 | | | 268 282.00 |
VB T. V. A. | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
VC Groupe et associés | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
VI Groupe et associés | 608 853.00 | 608 853.00 | | 608 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VP Divers | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 890.00 | 1 884 772.00 | 20 118.00 | 1 904 890.00 |
VW T.V.A. | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 351.00 | 2 572 351.00 | | 2 572 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
ST Autres comptes | 286 858.00 | | | 286 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 874.00 | | | 148 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 418.00 | | | 827 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 007.00 | | | 391 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 765.00 | | | 673 765.00 |