| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 000.00 | 729 055.00 | 460 945.00 | 1 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 169.00 | 1 463 669.00 | 64 500.00 | 1 528 169.00 |
AN Terrains | 752 029.00 | 281 405.00 | 470 624.00 | 752 029.00 |
AP Constructions | 5 123 357.00 | 2 893 012.00 | 2 230 344.00 | 5 123 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 173.00 | 563 941.00 | 424 232.00 | 988 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 917.00 | | 98 917.00 | 98 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 068 651.00 | 5 931 082.00 | 33 137 569.00 | 39 068 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 144.00 | 861 900.00 | 1 770 244.00 | 2 632 144.00 |
BZ Autres créances | 3 702 187.00 | 484 612.00 | 3 217 574.00 | 3 702 187.00 |
CF Disponibilités | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 556.00 | | 745 556.00 | 745 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 927.00 | 1 346 512.00 | 6 006 415.00 | 7 352 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 422 810.00 | 7 277 594.00 | 39 145 216.00 | 46 422 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 431.00 | | | 563 431.00 |
CU Autres participations | 29 287 151.00 | | 29 287 151.00 | 29 287 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 700.00 | 1 454 700.00 | | 1 454 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 124 334.00 | 11 401 026.00 | | 16 124 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 608 382.00 | 4 608 382.00 | | 4 608 382.00 |
DH Report à nouveau | -2 323 365.00 | -2 176 645.00 | | -2 323 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 919.00 | -146 720.00 | | 1 612 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DK Provisions réglementées | 113 513.00 | 106 572.00 | | 113 513.00 |
DL TOTAL (I) | 21 885 952.00 | 15 392 785.00 | | 21 885 952.00 |
DP Provisions pour risques | 412 232.00 | 59 189.00 | | 412 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 213.00 | 482 539.00 | | 3 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 445.00 | 541 728.00 | | 415 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843 482.00 | 12 207 331.00 | | 9 843 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 150.00 | 4 189 730.00 | | 3 941 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 832.00 | 3 114 365.00 | | 1 775 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 077.00 | 1 209 521.00 | | 663 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 049.00 | 546 396.00 | | 617 049.00 |
EA Autres dettes | | 3 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 840 824.00 | 21 271 107.00 | | 16 840 824.00 |
ED (V) | 2 994.00 | 9 763.00 | | 2 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 145 216.00 | 37 215 383.00 | | 39 145 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 284 901.00 | 21 271 107.00 | | 9 284 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 539.00 | 621 597.00 | | 6 539.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 16 124 334.00 | | | 16 124 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 038 518.00 | 3 278 595.00 | 8 317 113.00 | 5 038 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 518.00 | 3 278 595.00 | 8 317 113.00 | 5 038 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 116 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790 708.00 | 914 306.00 | | 790 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 691.00 | 94 309.00 | | 82 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | 312 126.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | 313 006.00 | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 205.00 | 435 925.00 | | 105 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 145.00 | 472 865.00 | | 112 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | -159 859.00 | | 6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 599.00 | -16 990.00 | | -147 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 796 724.00 | 10 788 192.00 | | 11 796 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 183 805.00 | 10 934 912.00 | | 10 183 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 919.00 | -146 720.00 | | 1 612 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 351 527.00 | | 4 817 623.00 | 34 351 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 500.00 | 29 388 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 39 068 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 962 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 323.00 | | 19 846.00 | 2 698 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888 007.00 | | 74 470.00 | 6 888 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 765 197.00 | | 4 723 308.00 | 24 765 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393 883.00 | 537 199.00 | | 5 393 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 117.00 | 232 607.00 | | 1 960 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 766.00 | 304 592.00 | | 3 433 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 572.00 | 6 941.00 | | 106 572.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 728.00 | 1 906.00 | 128 189.00 | 541 728.00 |
6T Sur comptes clients | 458 740.00 | 861 900.00 | 458 740.00 | 458 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 612.00 | 6 000.00 | | 478 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 352.00 | 867 900.00 | 458 740.00 | 937 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585 652.00 | 876 747.00 | 586 929.00 | 1 585 652.00 |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 941.00 | 119 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 832.00 | 1 775 832.00 | | 1 775 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 654.00 | 215 654.00 | | 215 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 321.00 | 232 321.00 | | 232 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 049.00 | 617 049.00 | | 617 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 144.00 | 2 632 144.00 | | 2 632 144.00 |
VB T. V. A. | 309 008.00 | 309 008.00 | | 309 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 221 706.00 | 2 658 275.00 | 563 431.00 | 3 221 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 836 943.00 | 2 281 254.00 | 7 555 689.00 | 9 836 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 941 150.00 | 3 941 150.00 | | 3 941 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 702.00 | | | 1 758 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 556.00 | 745 556.00 | | 745 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 175 852.00 | 6 516 455.00 | 659 397.00 | 7 175 852.00 |
VW T.V.A. | 167 762.00 | 167 762.00 | | 167 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 840 590.00 | 9 284 901.00 | 7 555 689.00 | 16 840 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 813.00 | 107 305.00 | | 47 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774 126.00 | 859 236.00 | | 774 126.00 |
ST Autres comptes | 5 393 256.00 | 4 650 966.00 | | 5 393 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 075 116.00 | 805 203.00 | | 1 075 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 760.00 | 26 380.00 | | 25 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 573.00 | 133 685.00 | | 73 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 809.00 | | | 1 124 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 824.00 | | | 996 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 242 499.00 | 6 315 404.00 | | 7 242 499.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |