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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 374.00 | 1 447.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 324.00 | 30 559.00 | 12 765.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 876.00 | 201 066.00 | 190 810.00 | 391 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 275.00 | 231 999.00 | 262 276.00 | 494 275.00 |
BT Marchandises | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
CF Disponibilités | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 241.00 | 231 999.00 | 467 242.00 | 699 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 029.00 | | | 308 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 106.00 | | | 397 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 242.00 | | | 467 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 239.00 | | 892 239.00 | 892 239.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 272.00 | | 892 272.00 | 892 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 499.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 367.00 | | | 905 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 153.00 | | | 856 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 584.00 | | 6 363.00 | 494 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 494 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 673.00 | 435 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 1 822.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 353.00 | | 4 520.00 | 437 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | | 22.00 | 11 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 617.00 | 47 499.00 | 6 117.00 | 190 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 617.00 | 47 125.00 | 6 117.00 | 190 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 029.00 | 101 292.00 | 206 737.00 | 308 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 240.00 | 179 722.00 | 11 518.00 | 191 240.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 106.00 | 190 369.00 | 206 737.00 | 397 106.00 |