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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 9 243.00 | 1 258.00 | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 289 821.00 | | 289 821.00 | 289 821.00 |
AP Constructions | 1 827 861.00 | 1 080 586.00 | 747 275.00 | 1 827 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 005.00 | 268 002.00 | 27 004.00 | 295 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 939.00 | 1 794 759.00 | 575 180.00 | 2 369 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 127.00 | 3 152 590.00 | 1 762 537.00 | 4 915 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BZ Autres créances | 116 137.00 | | 116 137.00 | 116 137.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 908.00 | 3 152 590.00 | 1 886 318.00 | 5 038 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DH Report à nouveau | -416 638.00 | -421 434.00 | | -416 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | 4 796.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 017.00 | 1 614 614.00 | | 1 619 017.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 164 963.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 164 963.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 60.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 346 926.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 192.00 | 123 799.00 | | 56 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | 30 103.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 301.00 | 500 888.00 | | 76 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 318.00 | 2 280 465.00 | | 1 886 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 301.00 | 500 888.00 | | 76 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | 61 717.00 | 291 717.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | 61 717.00 | 291 717.00 | 230 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 909.00 | 1 646.00 | | 1 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 832.00 | 14 562.00 | | 60 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 832.00 | 14 562.00 | | 60 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 917.00 | 2 331.00 | | 42 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 136.00 | 315.00 | | 11 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053.00 | 2 646.00 | | 54 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 778.00 | 11 916.00 | | 6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 887.00 | 558 429.00 | | 681 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 485.00 | 553 633.00 | | 677 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | 4 796.00 | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 091.00 | | 2 551.00 | 4 955 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 515.00 | 4 915 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 515.00 | 4 492 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 361.00 | | 961.00 | 299 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 730.00 | | 1 590.00 | 4 533 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 875.00 | 337 092.00 | 31 379.00 | 2 846 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | 1 491.00 | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 122.00 | 335 602.00 | 31 379.00 | 2 839 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 963.00 | 33 375.00 | 7 338.00 | 164 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 963.00 | 33 375.00 | 7 338.00 | 164 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 375.00 | 7 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 192.00 | 14 802.00 | 13 095.00 | 56 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VC Groupe et associés | 79 764.00 | -1.00 | 79 764.00 | 79 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 642.00 | 5 681.00 | 11 961.00 | 17 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 342.00 | 45 578.00 | 79 764.00 | 125 342.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 301.00 | 22 950.00 | 25 056.00 | 76 301.00 |