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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 248.00 | 26 088.00 | 33 160.00 | 59 248.00 |
AP Constructions | 1 245 512.00 | 1 095 646.00 | 149 866.00 | 1 245 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 075.00 | 3 830 118.00 | 229 957.00 | 4 060 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 266.00 | 619 804.00 | 59 462.00 | 679 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 309.00 | | 153 309.00 | 153 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 748.00 | 5 571 656.00 | 628 091.00 | 6 199 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 681.00 | 115 354.00 | 1 036 326.00 | 1 151 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 723.00 | 138 069.00 | 300 655.00 | 438 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 409.00 | | 757 409.00 | 757 409.00 |
BZ Autres créances | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
CF Disponibilités | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 282.00 | 253 423.00 | 2 380 859.00 | 2 634 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 030.00 | 5 825 079.00 | 3 008 950.00 | 8 834 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
DG Autres réserves | 593 713.00 | 593 713.00 | | 593 713.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 206.00 | -1 105 128.00 | | -1 099 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 184.00 | 5 922.00 | | 447 184.00 |
DK Provisions réglementées | 132 995.00 | 139 264.00 | | 132 995.00 |
DL TOTAL (I) | 747 216.00 | 306 290.00 | | 747 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 159.00 | 61 762.00 | | 54 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 159.00 | 61 762.00 | | 54 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 414.00 | 307 677.00 | | 174 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 12 888.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 798.00 | 1 496 936.00 | | 1 604 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 156.00 | 475 134.00 | | 415 156.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | 1 454.00 | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 576.00 | 2 294 089.00 | | 2 207 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 950.00 | 2 662 141.00 | | 3 008 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
FD Production vendue biens | 7 005 323.00 | 1 075.00 | 7 006 398.00 | 7 005 323.00 |
FG Production vendue services | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 199 841.00 | 1 075.00 | 7 200 916.00 | 7 199 841.00 |
FM Production stockée | | | -10 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 170.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | 52 429.00 | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 169.00 | 52 429.00 | | 6 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 145.00 | 17 553.00 | | 14 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 829.00 | 6 541 025.00 | | 7 406 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 959 645.00 | 6 535 103.00 | | 6 959 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 184.00 | 5 922.00 | | 447 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451 981.00 | 159 902.00 | 40 228.00 | 5 451 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 010.00 | 6 333.00 | 32 255.00 | 52 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 971.00 | 153 569.00 | 7 972.00 | 5 399 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 253.00 | | 6 258.00 | 139 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 762.00 | 38 282.00 | 45 885.00 | 61 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 376.00 | 10 768.00 | 722.00 | 243 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 376.00 | 10 768.00 | 722.00 | 243 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 392.00 | 49 050.00 | 52 866.00 | 444 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 798.00 | 1 604 798.00 | | 1 604 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 154.00 | 415 154.00 | | 415 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 413.00 | 127 147.00 | 47 266.00 | 174 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 575.00 | 2 160 309.00 | 47 266.00 | 2 207 575.00 |